Амортизируемая облигация · RU000A10FZF3 · в обращении

ТБ-11_А1

СФО ТБ-11 класс А1

100,44% ≈ 1 004,40 ₽ за облигацию −0,08% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 23:30 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к оферте
17,08%
Оферта
27 августа 2028через 1,8 года
Дюрация
437 дн.
Номинал
1 000 ₽
Срочность
Краткосрочная
Z-спред
2,69 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
−2,27 п.п.
Оборот за день
11,3 млн ₽
Объём выпуска
30 000 000 шт.
Уровень листинга
3

Купон

Тип купона
Фиксированный купон
Размер купона
26,27 ₽
Ставка купона
16,25%
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
27 ноября 2026
НКД
12,47 ₽
Цена за полгода, % от номинала от 100,12% до 100,54%

Цена закрытия с 29 сентября 2026 по 23 октября 2026: 100,12% → 100,52%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
27 ноября 2026Купон26,27 ₽
27 декабря 2026Купон13,36 ₽
27 января 2027Купон13,80 ₽
27 февраля 2027Купон13,80 ₽
27 марта 2027Купон12,47 ₽
27 апреля 2027Купон13,80 ₽
27 мая 2027Купон13,36 ₽
27 июня 2027Купон13,80 ₽
27 июля 2027Купон13,36 ₽
27 августа 2027Купон13,80 ₽
27 сентября 2027Купон13,80 ₽
27 октября 2027Купон13,36 ₽
Ещё 91
27 ноября 2027Купон12,11 ₽
27 декабря 2027Купон10,06 ₽
27 января 2028Купон8,79 ₽
27 февраля 2028Купон7,30 ₽
27 марта 2028Купон5,52 ₽
27 апреля 2028Купон4,61 ₽
27 мая 2028Купон3,31 ₽
27 июня 2028Купон2,33 ₽
27 июля 2028Купон1,28 ₽
27 августа 2028Купон0,40 ₽
27 августа 2028Офертане объявлен
27 сентября 2028Купонне объявлен
27 октября 2028Купонне объявлен
27 ноября 2028Купонне объявлен
27 декабря 2028Купонне объявлен
27 января 2029Купонне объявлен
27 февраля 2029Купонне объявлен
27 марта 2029Купонне объявлен
27 апреля 2029Купонне объявлен
27 мая 2029Купонне объявлен
27 июня 2029Купонне объявлен
27 июля 2029Купонне объявлен
27 августа 2029Купонне объявлен
27 сентября 2029Купонне объявлен
27 октября 2029Купонне объявлен
27 ноября 2029Купонне объявлен
27 декабря 2029Купонне объявлен
27 января 2030Купонне объявлен
27 февраля 2030Купонне объявлен
27 марта 2030Купонне объявлен
27 апреля 2030Купонне объявлен
27 мая 2030Купонне объявлен
27 июня 2030Купонне объявлен
27 июля 2030Купонне объявлен
27 августа 2030Купонне объявлен
27 сентября 2030Купонне объявлен
27 октября 2030Купонне объявлен
27 ноября 2030Купонне объявлен
27 декабря 2030Купонне объявлен
27 января 2031Купонне объявлен
27 февраля 2031Купонне объявлен
27 марта 2031Купонне объявлен
27 апреля 2031Купонне объявлен
27 мая 2031Купонне объявлен
27 июня 2031Купонне объявлен
27 июля 2031Купонне объявлен
27 августа 2031Купонне объявлен
27 сентября 2031Купонне объявлен
27 октября 2031Купонне объявлен
27 ноября 2031Купонне объявлен
27 декабря 2031Купонне объявлен
27 января 2032Купонне объявлен
27 февраля 2032Купонне объявлен
27 марта 2032Купонне объявлен
27 апреля 2032Купонне объявлен
27 мая 2032Купонне объявлен
27 июня 2032Купонне объявлен
27 июля 2032Купонне объявлен
27 августа 2032Купонне объявлен
27 сентября 2032Купонне объявлен
27 октября 2032Купонне объявлен
27 ноября 2032Купонне объявлен
27 декабря 2032Купонне объявлен
27 января 2033Купонне объявлен
27 февраля 2033Купонне объявлен
27 марта 2033Купонне объявлен
27 апреля 2033Купонне объявлен
27 мая 2033Купонне объявлен
27 июня 2033Купонне объявлен
27 июля 2033Купонне объявлен
27 августа 2033Купонне объявлен
27 сентября 2033Купонне объявлен
27 октября 2033Купонне объявлен
27 ноября 2033Купонне объявлен
27 декабря 2033Купонне объявлен
27 января 2034Купонне объявлен
27 февраля 2034Купонне объявлен
27 марта 2034Купонне объявлен
27 апреля 2034Купонне объявлен
27 мая 2034Купонне объявлен
27 июня 2034Купонне объявлен
27 июля 2034Купонне объявлен
27 августа 2034Купонне объявлен
27 сентября 2034Купонне объявлен
27 октября 2034Купонне объявлен
27 ноября 2034Купонне объявлен
27 декабря 2034Купонне объявлен
27 января 2035Купонне объявлен
27 февраля 2035Купонне объявлен
27 марта 2035Погашение номинала1 000,00 ₽
27 марта 2035Купонне объявлен

Показатели FindSignal

Рейтинг
A
Балл надёжности
75,5 из 100
Ликвидность
89 из 100
Ожидаемая доходность
12,60%
С поправкой на риск
12,24%
Оценка
47,9 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Ежемесячный доход

Другие бумаги эмитента

  • ТБ-11_А2облигация, доходность 17,35%, оферта 27.03.2029

Эмитент

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ТБ-11", ИНН 9703246290

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации