Облигация с фиксированным (известным) купоном · RU000A10FSE1 · в обращении

МеталТрБ01

Металл Трейд БО-01

80,16% ≈ 801,60 ₽ за облигацию +0,78% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 23:30 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
41,41%
Погашение
9 июля 2030через 3,7 года
Дюрация
803 дн.
Номинал
1 000 ₽
Срочность
Среднесрочная
Z-спред
26,60 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
25,58 п.п.
Оборот за день
621 162 ₽
Объём выпуска
250 000 шт.
Уровень листинга
3

Купон

Тип купона
Фиксированный купон
Размер купона
20,96 ₽
Ставка купона
25,50%
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
28 октября 2026
НКД
20,26 ₽
Цена за полгода, % от номинала от 79,54% до 100,46%

Цена закрытия с 30 июля 2026 по 23 октября 2026: 100,09% → 79,54%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
28 октября 2026Купон20,96 ₽
27 ноября 2026Купон20,96 ₽
27 декабря 2026Купон20,96 ₽
26 января 2027Купон20,96 ₽
25 февраля 2027Купон20,96 ₽
27 марта 2027Купон20,96 ₽
26 апреля 2027Купон20,96 ₽
26 мая 2027Купон20,96 ₽
25 июня 2027Купон20,96 ₽
25 июля 2027Купон20,96 ₽
24 августа 2027Купон20,96 ₽
23 сентября 2027Купон20,96 ₽
Ещё 35
23 октября 2027Купон20,96 ₽
22 ноября 2027Купон20,96 ₽
22 декабря 2027Купон20,96 ₽
21 января 2028Купон20,96 ₽
20 февраля 2028Купон20,96 ₽
21 марта 2028Купон20,96 ₽
20 апреля 2028Купон20,96 ₽
20 мая 2028Купон20,96 ₽
19 июня 2028Купон20,96 ₽
19 июля 2028Купон20,96 ₽
18 августа 2028Купон20,96 ₽
17 сентября 2028Купон20,96 ₽
17 октября 2028Купон20,96 ₽
16 ноября 2028Купон20,96 ₽
16 декабря 2028Купон20,96 ₽
15 января 2029Купон20,96 ₽
14 февраля 2029Купон20,96 ₽
16 марта 2029Купон20,96 ₽
15 апреля 2029Купон20,96 ₽
15 мая 2029Купон20,96 ₽
14 июня 2029Купон20,96 ₽
14 июля 2029Купон20,96 ₽
13 августа 2029Купон20,96 ₽
12 сентября 2029Купон20,96 ₽
12 октября 2029Купон20,96 ₽
11 ноября 2029Купон20,96 ₽
11 декабря 2029Купон20,96 ₽
10 января 2030Купон20,96 ₽
9 февраля 2030Купон20,96 ₽
11 марта 2030Купон20,96 ₽
10 апреля 2030Купон20,96 ₽
10 мая 2030Купон20,96 ₽
9 июня 2030Купон20,96 ₽
9 июля 2030Погашение номинала1 000,00 ₽
9 июля 2030Купон20,96 ₽
Прошедшие выплаты
28 сентября 2026Купон20,96 ₽
29 августа 2026Купон20,96 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
CCC
Балл надёжности
27,8 из 100
Ликвидность
64 из 100
Ожидаемая доходность
41,41%
С поправкой на риск
26,41%
Оценка
62,7 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Эмитент

Общество с ограниченной ответственностью "Металл Трейд", ИНН 4823071999

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации