Облигация с плавающим купоном · RU000A10FN51 · в обращении

НТЭС 1P01

Новоленская ТЭС 001P-01

Только для квалифицированных инвесторов
99,30% ≈ 993,00 ₽ за облигацию 0,00% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 23:30 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
16,40%
Погашение
10 июля 2029через 2,7 года
Дюрация
824 дн.
Номинал
1 000 ₽
Срочность
Краткосрочная
Z-спред
1,77 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
1,60 п.п.
Оборот за день
11 917 ₽
Объём выпуска
3 500 000 шт.
Уровень листинга
3

Купон

Тип купона
Плавающий купон
Выплаты
раз в квартал
Ближайший купон
12 января 2027
НКД
5,89 ₽
Надбавка к ставке
1,35 п.п.

Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: значение ключевой ставки Банка России + 1.35%.

Цена за полгода, % от номинала от 98,16% до 100,39%

Цена закрытия с 14 июля 2026 по 23 октября 2026: 100,39% → 99,30%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
12 января 2027Купонне объявлен
13 апреля 2027Купонне объявлен
13 июля 2027Купонне объявлен
12 октября 2027Купонне объявлен
11 января 2028Купонне объявлен
11 апреля 2028Купонне объявлен
11 июля 2028Купонне объявлен
10 октября 2028Купонне объявлен
9 января 2029Купонне объявлен
10 апреля 2029Купонне объявлен
10 июля 2029Погашение номинала1 000,00 ₽
10 июля 2029Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
13 октября 2026Купон38,40 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
AA
Балл надёжности
82,5 из 100
Ликвидность
56 из 100
Ожидаемая доходность
17,02%
С поправкой на риск
16,90%
Оценка
63,4 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Эмитент

Общество с ограниченной ответственностью "Новоленская ТЭС", ИНН 1400018759

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации