Амортизируемая облигация · RU000A10F8E3 · в обращении

АлфФбПК5А

СФО Альфа Фабрика ПК-5 класс А

99,99% ≈ 999,90 ₽ за облигацию +0,04% за день Данные Мосбиржи на 27 октября, 23:45 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
17,50%
Погашение
1 декабря 2036через 10,1 года
Дюрация
572 дн.
Номинал
1 000 ₽
Срочность
Долгосрочная
Z-спред
3,05 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
1,06 п.п.
Оборот за день
39,7 млн ₽
Объём выпуска
50 000 000 шт.
Уровень листинга
3

Купон

Тип купона
Фиксированный купон
Размер купона
35,17 ₽
Ставка купона
16,25%
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
1 января 2027
НКД
6,23 ₽
Цена за полгода, % от номинала от 99,86% до 100,00%

Цена закрытия с 14 октября 2026 по 27 октября 2026: 99,99% → 100,00%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
1 января 2027Купон35,17 ₽
1 февраля 2027Купон13,80 ₽
1 марта 2027Купон12,47 ₽
1 апреля 2027Купон13,80 ₽
1 мая 2027Купон13,36 ₽
1 июня 2027Купон13,80 ₽
1 июля 2027Купон13,36 ₽
1 августа 2027Купон13,80 ₽
1 сентября 2027Купон13,80 ₽
1 октября 2027Купон13,36 ₽
1 ноября 2027Купон13,80 ₽
1 декабря 2027Купон13,36 ₽
Ещё 126
1 января 2028Купон13,80 ₽
1 февраля 2028Амортизация115,14 ₽
1 февраля 2028Купон13,80 ₽
1 марта 2028Амортизация78,76 ₽
1 марта 2028Купон11,42 ₽
1 апреля 2028Амортизация74,51 ₽
1 апреля 2028Купон11,13 ₽
1 мая 2028Амортизация69,09 ₽
1 мая 2028Купон9,77 ₽
1 июня 2028Амортизация68,07 ₽
1 июня 2028Купон9,14 ₽
1 июля 2028Амортизация64,28 ₽
1 июля 2028Купон7,94 ₽
1 августа 2028Амортизация60,93 ₽
1 августа 2028Купон7,32 ₽
1 сентября 2028Амортизация57,83 ₽
1 сентября 2028Купон6,48 ₽
1 октября 2028Амортизация55,13 ₽
1 октября 2028Купон5,49 ₽
1 ноября 2028Амортизация51,59 ₽
1 ноября 2028Купон4,92 ₽
1 декабря 2028Амортизация48,87 ₽
1 декабря 2028Купон4,07 ₽
1 января 2029Амортизация44,68 ₽
1 января 2029Купон3,53 ₽
1 февраля 2029Амортизация42,74 ₽
1 февраля 2029Купон2,91 ₽
1 марта 2029Амортизация38,32 ₽
1 марта 2029Купон2,10 ₽
1 апреля 2029Амортизация36,45 ₽
1 апреля 2029Купон1,80 ₽
1 мая 2029Амортизация34,33 ₽
1 мая 2029Купон1,25 ₽
1 июня 2029Амортизация59,28 ₽
1 июня 2029Купон0,82 ₽
1 июля 2029Купонне объявлен
1 августа 2029Купонне объявлен
1 сентября 2029Купонне объявлен
1 октября 2029Купонне объявлен
1 ноября 2029Купонне объявлен
1 декабря 2029Купонне объявлен
1 января 2030Купонне объявлен
1 февраля 2030Купонне объявлен
1 марта 2030Купонне объявлен
1 апреля 2030Купонне объявлен
1 мая 2030Купонне объявлен
1 июня 2030Купонне объявлен
1 июля 2030Купонне объявлен
1 августа 2030Купонне объявлен
1 сентября 2030Купонне объявлен
1 октября 2030Купонне объявлен
1 ноября 2030Купонне объявлен
1 декабря 2030Купонне объявлен
1 января 2031Купонне объявлен
1 февраля 2031Купонне объявлен
1 марта 2031Купонне объявлен
1 апреля 2031Купонне объявлен
1 мая 2031Купонне объявлен
1 июня 2031Купонне объявлен
1 июля 2031Купонне объявлен
1 августа 2031Купонне объявлен
1 сентября 2031Купонне объявлен
1 октября 2031Купонне объявлен
1 ноября 2031Купонне объявлен
1 декабря 2031Купонне объявлен
1 января 2032Купонне объявлен
1 февраля 2032Купонне объявлен
1 марта 2032Купонне объявлен
1 апреля 2032Купонне объявлен
1 мая 2032Купонне объявлен
1 июня 2032Купонне объявлен
1 июля 2032Купонне объявлен
1 августа 2032Купонне объявлен
1 сентября 2032Купонне объявлен
1 октября 2032Купонне объявлен
1 ноября 2032Купонне объявлен
1 декабря 2032Купонне объявлен
1 января 2033Купонне объявлен
1 февраля 2033Купонне объявлен
1 марта 2033Купонне объявлен
1 апреля 2033Купонне объявлен
1 мая 2033Купонне объявлен
1 июня 2033Купонне объявлен
1 июля 2033Купонне объявлен
1 августа 2033Купонне объявлен
1 сентября 2033Купонне объявлен
1 октября 2033Купонне объявлен
1 ноября 2033Купонне объявлен
1 декабря 2033Купонне объявлен
1 января 2034Купонне объявлен
1 февраля 2034Купонне объявлен
1 марта 2034Купонне объявлен
1 апреля 2034Купонне объявлен
1 мая 2034Купонне объявлен
1 июня 2034Купонне объявлен
1 июля 2034Купонне объявлен
1 августа 2034Купонне объявлен
1 сентября 2034Купонне объявлен
1 октября 2034Купонне объявлен
1 ноября 2034Купонне объявлен
1 декабря 2034Купонне объявлен
1 января 2035Купонне объявлен
1 февраля 2035Купонне объявлен
1 марта 2035Купонне объявлен
1 апреля 2035Купонне объявлен
1 мая 2035Купонне объявлен
1 июня 2035Купонне объявлен
1 июля 2035Купонне объявлен
1 августа 2035Купонне объявлен
1 сентября 2035Купонне объявлен
1 октября 2035Купонне объявлен
1 ноября 2035Купонне объявлен
1 декабря 2035Купонне объявлен
1 января 2036Купонне объявлен
1 февраля 2036Купонне объявлен
1 марта 2036Купонне объявлен
1 апреля 2036Купонне объявлен
1 мая 2036Купонне объявлен
1 июня 2036Купонне объявлен
1 июля 2036Купонне объявлен
1 августа 2036Купонне объявлен
1 сентября 2036Купонне объявлен
1 октября 2036Купонне объявлен
1 ноября 2036Купонне объявлен
1 декабря 2036Амортизация0,00
1 декабря 2036Купонне объявлен

Показатели FindSignal

Рейтинг
BBB
Балл надёжности
66,5 из 100
Ликвидность
15 из 100
Ожидаемая доходность
17,50%
С поправкой на риск
16,60%
Оценка
54,3 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Эмитент

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-5", ИНН 9704271099

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 28 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации