Облигация с плавающим купоном · RU000A10EXZ9 · в обращении

Озон 1P-02

99,95% ≈ 999,50 ₽ за облигацию −0,05% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 21:45 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
16,80%
Погашение
10 октября 2028через 2 года
Дюрация
618 дн.
Номинал
1 000 ₽
Срочность
Краткосрочная
Z-спред
2,40 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
2,23 п.п.
Оборот за день
5,8 млн ₽
Объём выпуска
15 000 000 шт.
Уровень листинга
1

Купон

Тип купона
Плавающий купон
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
20 ноября 2026
НКД
2,63 ₽
Надбавка к ставке
2,00 п.п.

Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: значение ключевой ставки Банка России + 2.00%.

Цена за полгода, % от номинала от 97,01% до 101,49%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 100,36% → 100,00%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
20 ноября 2026Купонне объявлен
20 декабря 2026Купонне объявлен
19 января 2027Купонне объявлен
18 февраля 2027Купонне объявлен
20 марта 2027Купонне объявлен
19 апреля 2027Купонне объявлен
19 мая 2027Купонне объявлен
18 июня 2027Купонне объявлен
18 июля 2027Купонне объявлен
17 августа 2027Купонне объявлен
16 сентября 2027Купонне объявлен
16 октября 2027Купонне объявлен
Ещё 13
15 ноября 2027Купонне объявлен
15 декабря 2027Купонне объявлен
14 января 2028Купонне объявлен
13 февраля 2028Купонне объявлен
14 марта 2028Купонне объявлен
13 апреля 2028Купонне объявлен
13 мая 2028Купонне объявлен
12 июня 2028Купонне объявлен
12 июля 2028Купонне объявлен
11 августа 2028Купонне объявлен
10 сентября 2028Купонне объявлен
10 октября 2028Погашение номинала1 000,00 ₽
10 октября 2028Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
21 октября 2026Купон13,15 ₽
21 сентября 2026Купон13,15 ₽
22 августа 2026Купон13,21 ₽
23 июля 2026Купон13,38 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
AA
Балл надёжности
83,3 из 100
Ликвидность
89 из 100
Ожидаемая доходность
17,20%
С поправкой на риск
17,08%
Оценка
71,5 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Альтернатива депозитуЕжемесячный доход

Новости по бумаге

Другие бумаги эмитента

Эмитент

Международная компания Публичное акционерное общество "Озон", ИНН 3900045916

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации