Амортизируемая облигация · RU000A10ESF1 · в обращении

ФДВФакт1P1

ФДВ Факторинг 001P-01

Только для квалифицированных инвесторов
102,40% ≈ 1 024,00 ₽ за облигацию +0,49% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 23:30 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к оферте
22,23%
Оферта
15 октября 2027через 12 месяцев
Дюрация
316 дн.
Номинал
1 000 ₽
Срочность
Сверхкороткая
Z-спред
7,84 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
7,23 п.п.
Оборот за день
325 516 ₽
Объём выпуска
300 000 шт.
Уровень листинга
3

Купон

Тип купона
Фиксированный купон
Размер купона
18,90 ₽
Ставка купона
23,00%
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
5 ноября 2026
НКД
13,23 ₽
Цена за полгода, % от номинала от 100,94% до 103,69%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 102,36% → 101,90%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
5 ноября 2026Купон18,90 ₽
5 декабря 2026Купон18,90 ₽
4 января 2027Купон18,90 ₽
3 февраля 2027Купон18,90 ₽
5 марта 2027Купон18,90 ₽
4 апреля 2027Купон18,90 ₽
4 мая 2027Купон18,90 ₽
3 июня 2027Купон18,90 ₽
3 июля 2027Купон18,90 ₽
2 августа 2027Купон18,90 ₽
1 сентября 2027Купон18,90 ₽
1 октября 2027Купон18,90 ₽
Ещё 31
15 октября 2027Офертане объявлен
31 октября 2027Купонне объявлен
30 ноября 2027Купонне объявлен
30 декабря 2027Купонне объявлен
29 января 2028Купонне объявлен
28 февраля 2028Купонне объявлен
29 марта 2028Купонне объявлен
28 апреля 2028Купонне объявлен
28 мая 2028Купонне объявлен
27 июня 2028Купонне объявлен
27 июля 2028Купонне объявлен
26 августа 2028Купонне объявлен
25 сентября 2028Купонне объявлен
25 октября 2028Купонне объявлен
24 ноября 2028Купонне объявлен
24 декабря 2028Купонне объявлен
23 января 2029Купонне объявлен
22 февраля 2029Купонне объявлен
24 марта 2029Купонне объявлен
23 апреля 2029Амортизация166,00 ₽
23 апреля 2029Купонне объявлен
23 мая 2029Амортизация166,00 ₽
23 мая 2029Купонне объявлен
22 июня 2029Амортизация166,00 ₽
22 июня 2029Купонне объявлен
22 июля 2029Амортизация166,00 ₽
22 июля 2029Купонне объявлен
21 августа 2029Амортизация166,00 ₽
21 августа 2029Купонне объявлен
20 сентября 2029Амортизация170,00 ₽
20 сентября 2029Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
6 октября 2026Купон18,90 ₽
6 сентября 2026Купон18,90 ₽
7 августа 2026Купон18,90 ₽
8 июля 2026Купон18,90 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
BB
Балл надёжности
51,8 из 100
Ликвидность
70 из 100
Ожидаемая доходность
21,24%
С поправкой на риск
18,84%
Оценка
67,6 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Эмитент

Общество с ограниченной ответственностью "ФДВ Факторинг", ИНН 9704243038

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации