Облигация с плавающим купоном · RU000A10ES16 · в обращении

ОДК1Р02

ОДК 001P-02

101,99% ≈ 1 019,90 ₽ за облигацию +0,19% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 23:30 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
17,00%
Погашение
27 марта 2028через 1,4 года
Дюрация
457 дн.
Номинал
1 000 ₽
Срочность
Краткосрочная
Z-спред
2,61 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
2,48 п.п.
Оборот за день
264 972 ₽
Объём выпуска
2 000 000 шт.
Уровень листинга
2

Купон

Тип купона
Плавающий купон
Размер купона
14,59 ₽
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
3 ноября 2026
НКД
11,18 ₽
Надбавка к ставке
3,75 п.п.

Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: значение ключевой ставки Банка России + 3.75%.

Цена за полгода, % от номинала от 100,18% до 103,50%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 101,19% → 101,80%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
3 ноября 2026Купонне объявлен
3 декабря 2026Купонне объявлен
2 января 2027Купонне объявлен
1 февраля 2027Купонне объявлен
3 марта 2027Купонне объявлен
2 апреля 2027Купонне объявлен
2 мая 2027Купонне объявлен
1 июня 2027Купонне объявлен
1 июля 2027Купонне объявлен
31 июля 2027Купонне объявлен
30 августа 2027Купонне объявлен
29 сентября 2027Купонне объявлен
Ещё 7
29 октября 2027Купонне объявлен
28 ноября 2027Купонне объявлен
28 декабря 2027Купонне объявлен
27 января 2028Купонне объявлен
26 февраля 2028Купонне объявлен
27 марта 2028Погашение номинала1 000,00 ₽
27 марта 2028Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
4 октября 2026Купон14,59 ₽
4 сентября 2026Купон14,59 ₽
5 августа 2026Купон14,77 ₽
6 июля 2026Купон14,95 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
A
Балл надёжности
76,4 из 100
Ликвидность
64 из 100
Ожидаемая доходность
16,99%
С поправкой на риск
16,63%
Оценка
60,3 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Ежемесячный доход

Другие бумаги эмитента

  • ОДК1Р03облигация, доходность 17,96%, погашение 02.06.2029
  • ОДК1Р01облигация, доходность 18,11%, погашение 22.03.2029
  • ОДК1Р04облигация, доходность 17,61%, погашение 07.06.2028

Эмитент

Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация", ИНН 7731644035

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации