Амортизируемая облигация · RU000A10ENP1 · в обращении

АлфФб ПК3

СФО Альфа Фабрика ПК-3 класс А

99,98% ≈ 743,64 ₽ за облигацию +0,04% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 21:45 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
17,61%
Погашение
1 октября 2032через 5,9 года
Дюрация
184 дн.
Номинал
744 ₽
Срочность
Долгосрочная
Z-спред
3,07 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
1,34 п.п.
Оборот за день
15,5 млн ₽
Объём выпуска
20 000 000 шт.
Уровень листинга
3

Купон

Тип купона
Фиксированный купон
Размер купона
10,30 ₽
Ставка купона
16,30%
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
1 ноября 2026
НКД
8,64 ₽
Цена за полгода, % от номинала от 98,81% до 100,42%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 99,99% → 99,94%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
1 ноября 2026Амортизация70,27 ₽
1 ноября 2026Купон10,30 ₽
1 декабря 2026Амортизация65,46 ₽
1 декабря 2026Купон9,02 ₽
1 января 2027Амортизация61,62 ₽
1 января 2027Купон8,42 ₽
1 февраля 2027Амортизация57,43 ₽
1 февраля 2027Купон7,56 ₽
1 марта 2027Амортизация54,19 ₽
1 марта 2027Купон6,11 ₽
1 апреля 2027Амортизация51,39 ₽
1 апреля 2027Купон6,02 ₽
Ещё 76
1 мая 2027Амортизация48,02 ₽
1 мая 2027Купон5,14 ₽
1 июня 2027Амортизация44,77 ₽
1 июня 2027Купон4,64 ₽
1 июля 2027Амортизация42,26 ₽
1 июля 2027Купон3,89 ₽
1 августа 2027Амортизация39,63 ₽
1 августа 2027Купон3,44 ₽
1 сентября 2027Амортизация37,25 ₽
1 сентября 2027Купон2,89 ₽
1 октября 2027Амортизация34,95 ₽
1 октября 2027Купон2,30 ₽
1 ноября 2027Амортизация32,78 ₽
1 ноября 2027Купон1,89 ₽
1 декабря 2027Амортизация30,62 ₽
1 декабря 2027Купон1,39 ₽
1 января 2028Амортизация73,15 ₽
1 января 2028Купон1,01 ₽
1 февраля 2028Купонне объявлен
1 марта 2028Купонне объявлен
1 апреля 2028Купонне объявлен
1 мая 2028Купонне объявлен
1 июня 2028Купонне объявлен
1 июля 2028Купонне объявлен
1 августа 2028Купонне объявлен
1 сентября 2028Купонне объявлен
1 октября 2028Купонне объявлен
1 ноября 2028Купонне объявлен
1 декабря 2028Купонне объявлен
1 января 2029Купонне объявлен
1 февраля 2029Купонне объявлен
1 марта 2029Купонне объявлен
1 апреля 2029Купонне объявлен
1 мая 2029Купонне объявлен
1 июня 2029Купонне объявлен
1 июля 2029Купонне объявлен
1 августа 2029Купонне объявлен
1 сентября 2029Купонне объявлен
1 октября 2029Купонне объявлен
1 ноября 2029Купонне объявлен
1 декабря 2029Купонне объявлен
1 января 2030Купонне объявлен
1 февраля 2030Купонне объявлен
1 марта 2030Купонне объявлен
1 апреля 2030Купонне объявлен
1 мая 2030Купонне объявлен
1 июня 2030Купонне объявлен
1 июля 2030Купонне объявлен
1 августа 2030Купонне объявлен
1 сентября 2030Купонне объявлен
1 октября 2030Купонне объявлен
1 ноября 2030Купонне объявлен
1 декабря 2030Купонне объявлен
1 января 2031Купонне объявлен
1 февраля 2031Купонне объявлен
1 марта 2031Купонне объявлен
1 апреля 2031Купонне объявлен
1 мая 2031Купонне объявлен
1 июня 2031Купонне объявлен
1 июля 2031Купонне объявлен
1 августа 2031Купонне объявлен
1 сентября 2031Купонне объявлен
1 октября 2031Купонне объявлен
1 ноября 2031Купонне объявлен
1 декабря 2031Купонне объявлен
1 января 2032Купонне объявлен
1 февраля 2032Купонне объявлен
1 марта 2032Купонне объявлен
1 апреля 2032Купонне объявлен
1 мая 2032Купонне объявлен
1 июня 2032Купонне объявлен
1 июля 2032Купонне объявлен
1 августа 2032Купонне объявлен
1 сентября 2032Купонне объявлен
1 октября 2032Амортизация0,00
1 октября 2032Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
1 октября 2026Амортизация57,05 ₽
1 октября 2026Купон10,73 ₽
1 сентября 2026Амортизация58,49 ₽
1 сентября 2026Купон11,90 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
A
Балл надёжности
75,1 из 100
Ликвидность
90 из 100
Ожидаемая доходность
17,61%
С поправкой на риск
17,25%
Оценка
76,9 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Ежемесячный доход

Эмитент

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-3", ИНН 9704269149

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации