Облигация с плавающим купоном · RU000A10DZT9 · в обращении

А101 1P03

А101 БО-001Р-03

101,50% ≈ 1 015,00 ₽ за облигацию +0,01% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 22:45 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
17,47%
Погашение
16 декабря 2027через 1,1 года
Дюрация
378 дн.
Номинал
1 000 ₽
Срочность
Краткосрочная
Z-спред
3,09 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
2,94 п.п.
Оборот за день
405 098 ₽
Объём выпуска
6 350 000 шт.
Уровень листинга
2

Купон

Тип купона
Плавающий купон
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
21 ноября 2026
НКД
2,47 ₽
Надбавка к ставке
4,00 п.п.

Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: значение ключевой ставки Банка России + 4.00%.

Цена за полгода, % от номинала от 100,84% до 103,36%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 101,54% → 101,49%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
21 ноября 2026Купонне объявлен
21 декабря 2026Купонне объявлен
20 января 2027Купонне объявлен
19 февраля 2027Купонне объявлен
21 марта 2027Купонне объявлен
20 апреля 2027Купонне объявлен
20 мая 2027Купонне объявлен
19 июня 2027Купонне объявлен
19 июля 2027Купонне объявлен
18 августа 2027Купонне объявлен
17 сентября 2027Купонне объявлен
17 октября 2027Купонне объявлен
Ещё 3
16 ноября 2027Купонне объявлен
16 декабря 2027Погашение номинала1 000,00 ₽
16 декабря 2027Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
22 октября 2026Купон14,79 ₽
22 сентября 2026Купон14,79 ₽
23 августа 2026Купон14,86 ₽
24 июля 2026Купон15,03 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
A
Балл надёжности
77,9 из 100
Ликвидность
77 из 100
Ожидаемая доходность
17,15%
С поправкой на риск
16,79%
Оценка
65,0 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Ежемесячный доход

Другие бумаги эмитента

  • А101 1P02облигация, доходность 17,55%, погашение 16.12.2027
  • А101 1P01облигация, доходность 16,83%, погашение 16.05.2027

Эмитент

Общество с ограниченной ответственностью "А101", ИНН 7704810149

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации