Амортизируемая облигация · RU000A10DXE6 · в обращении

АлфФб ПК2

СФО Альфа Фабрика ПК-2 класс А

100,15% ≈ 676,67 ₽ за облигацию −0,10% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 23:30 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
17,79%
Погашение
1 июля 2031через 4,7 года
Дюрация
177 дн.
Номинал
676 ₽
Срочность
Среднесрочная
Z-спред
3,24 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
1,72 п.п.
Оборот за день
7,0 млн ₽
Объём выпуска
10 000 000 шт.
Уровень листинга
3

Купон

Тип купона
Фиксированный купон
Размер купона
9,64 ₽
Ставка купона
16,80%
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
1 ноября 2026
НКД
8,09 ₽
Цена за полгода, % от номинала от 99,79% до 101,73%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 101,28% → 100,25%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
1 ноября 2026Амортизация68,81 ₽
1 ноября 2026Купон9,64 ₽
1 декабря 2026Амортизация62,52 ₽
1 декабря 2026Купон8,38 ₽
1 января 2027Амортизация57,93 ₽
1 января 2027Купон7,77 ₽
1 февраля 2027Амортизация52,97 ₽
1 февраля 2027Купон6,94 ₽
1 марта 2027Амортизация49,46 ₽
1 марта 2027Купон5,59 ₽
1 апреля 2027Амортизация46,44 ₽
1 апреля 2027Купон5,48 ₽
Ещё 60
1 мая 2027Амортизация42,94 ₽
1 мая 2027Купон4,66 ₽
1 июня 2027Амортизация39,68 ₽
1 июня 2027Купон4,20 ₽
1 июля 2027Амортизация36,89 ₽
1 июля 2027Купон3,52 ₽
1 августа 2027Амортизация34,41 ₽
1 августа 2027Купон3,11 ₽
1 сентября 2027Амортизация32,36 ₽
1 сентября 2027Купон2,62 ₽
1 октября 2027Амортизация30,43 ₽
1 октября 2027Купон2,09 ₽
1 ноября 2027Амортизация28,56 ₽
1 ноября 2027Купон1,72 ₽
1 декабря 2027Амортизация92,26 ₽
1 декабря 2027Купон1,27 ₽
1 января 2028Купонне объявлен
1 февраля 2028Купонне объявлен
1 марта 2028Купонне объявлен
1 апреля 2028Купонне объявлен
1 мая 2028Купонне объявлен
1 июня 2028Купонне объявлен
1 июля 2028Купонне объявлен
1 августа 2028Купонне объявлен
1 сентября 2028Купонне объявлен
1 октября 2028Купонне объявлен
1 ноября 2028Купонне объявлен
1 декабря 2028Купонне объявлен
1 января 2029Купонне объявлен
1 февраля 2029Купонне объявлен
1 марта 2029Купонне объявлен
1 апреля 2029Купонне объявлен
1 мая 2029Купонне объявлен
1 июня 2029Купонне объявлен
1 июля 2029Купонне объявлен
1 августа 2029Купонне объявлен
1 сентября 2029Купонне объявлен
1 октября 2029Купонне объявлен
1 ноября 2029Купонне объявлен
1 декабря 2029Купонне объявлен
1 января 2030Купонне объявлен
1 февраля 2030Купонне объявлен
1 марта 2030Купонне объявлен
1 апреля 2030Купонне объявлен
1 мая 2030Купонне объявлен
1 июня 2030Купонне объявлен
1 июля 2030Купонне объявлен
1 августа 2030Купонне объявлен
1 сентября 2030Купонне объявлен
1 октября 2030Купонне объявлен
1 ноября 2030Купонне объявлен
1 декабря 2030Купонне объявлен
1 января 2031Купонне объявлен
1 февраля 2031Купонне объявлен
1 марта 2031Купонне объявлен
1 апреля 2031Купонне объявлен
1 мая 2031Купонне объявлен
1 июня 2031Купонне объявлен
1 июля 2031Амортизация0,00
1 июля 2031Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
1 октября 2026Амортизация51,03 ₽
1 октября 2026Купон10,03 ₽
1 сентября 2026Амортизация51,40 ₽
1 сентября 2026Купон11,10 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
A
Балл надёжности
74,3 из 100
Ликвидность
88 из 100
Ожидаемая доходность
17,79%
С поправкой на риск
17,43%
Оценка
67,4 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Ежемесячный доход

Эмитент

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-2", ИНН 9704264662

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации