Амортизируемая облигация · RU000A10DBM5 · в обращении

ТБ-5_01

СФО ТБ-5 класс А

102,09% ≈ 1 020,90 ₽ за облигацию −0,01% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 23:30 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
17,41%
Погашение
24 июня 2030через 3,7 года
Дюрация
540 дн.
Номинал
1 000 ₽
Срочность
Среднесрочная
Z-спред
2,98 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
1,60 п.п.
Оборот за день
6,0 млн ₽
Объём выпуска
12 000 000 шт.
Уровень листинга
3

Купон

Тип купона
Фиксированный купон
Размер купона
14,69 ₽
Ставка купона
17,30%
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
24 ноября 2026
НКД
1,42 ₽
Цена за полгода, % от номинала от 100,10% до 103,40%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 103,15% → 102,10%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
24 ноября 2026Купон14,69 ₽
24 декабря 2026Купон14,22 ₽
24 января 2027Купон14,69 ₽
24 февраля 2027Купон14,69 ₽
24 марта 2027Купон13,27 ₽
24 апреля 2027Купон14,69 ₽
24 мая 2027Купон14,22 ₽
24 июня 2027Купон14,69 ₽
24 июля 2027Купон14,22 ₽
24 августа 2027Купон14,69 ₽
24 сентября 2027Купон14,69 ₽
24 октября 2027Купон14,22 ₽
Ещё 51
24 ноября 2027Купон14,69 ₽
24 декабря 2027Амортизация144,72 ₽
24 декабря 2027Купон14,22 ₽
24 января 2028Амортизация83,43 ₽
24 января 2028Купон13,29 ₽
24 февраля 2028Амортизация78,26 ₽
24 февраля 2028Купон12,00 ₽
24 марта 2028Амортизация73,42 ₽
24 марта 2028Купон10,08 ₽
24 апреля 2028Амортизация68,88 ₽
24 апреля 2028Купон9,64 ₽
24 мая 2028Амортизация64,77 ₽
24 мая 2028Купон8,29 ₽
24 июня 2028Амортизация53,82 ₽
24 июня 2028Купон7,56 ₽
24 июля 2028Амортизация50,63 ₽
24 июля 2028Купон6,51 ₽
24 августа 2028Амортизация47,62 ₽
24 августа 2028Купон5,94 ₽
24 сентября 2028Амортизация41,83 ₽
24 сентября 2028Купон5,20 ₽
24 октября 2028Амортизация39,36 ₽
24 октября 2028Купон4,40 ₽
24 ноября 2028Амортизация34,40 ₽
24 ноября 2028Купон3,94 ₽
24 декабря 2028Амортизация32,37 ₽
24 декабря 2028Купон3,29 ₽
24 января 2029Амортизация29,72 ₽
24 января 2029Купон2,90 ₽
24 февраля 2029Амортизация27,64 ₽
24 февраля 2029Купон2,44 ₽
24 марта 2029Амортизация24,67 ₽
24 марта 2029Купон1,81 ₽
24 апреля 2029Амортизация23,14 ₽
24 апреля 2029Купон1,62 ₽
24 мая 2029Амортизация81,32 ₽
24 мая 2029Купон1,22 ₽
24 июня 2029Купонне объявлен
24 июля 2029Купонне объявлен
24 августа 2029Купонне объявлен
24 сентября 2029Купонне объявлен
24 октября 2029Купонне объявлен
24 ноября 2029Купонне объявлен
24 декабря 2029Купонне объявлен
24 января 2030Купонне объявлен
24 февраля 2030Купонне объявлен
24 марта 2030Купонне объявлен
24 апреля 2030Купонне объявлен
24 мая 2030Купонне объявлен
24 июня 2030Амортизация0,00
24 июня 2030Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
24 октября 2026Купон14,22 ₽
24 сентября 2026Купон14,69 ₽
24 августа 2026Купон14,69 ₽
24 июля 2026Купон14,22 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
A
Балл надёжности
76,1 из 100
Ликвидность
86 из 100
Ожидаемая доходность
17,41%
С поправкой на риск
17,05%
Оценка
64,4 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Ежемесячный доход

Эмитент

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ТБ-5", ИНН 9703206788

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации