Облигация с плавающим купоном · RU000A10D7Z2 · в обращении

МСПФакт1P1

МСП Факторинг 001Р-01

101,78% ≈ 1 017,80 ₽ за облигацию +0,01% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 22:45 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
15,72%
Погашение
14 октября 2027через 12 месяцев
Дюрация
326 дн.
Номинал
1 000 ₽
Срочность
Сверхкороткая
Z-спред
1,34 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
1,23 п.п.
Оборот за день
1,5 млн ₽
Объём выпуска
1 000 000 шт.
Уровень листинга
2

Купон

Тип купона
Плавающий купон
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
18 ноября 2026
НКД
3,73 ₽
Надбавка к ставке
3,00 п.п.

Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: значение ключевой ставки Банка России + 3.00%.

Цена за полгода, % от номинала от 100,25% до 101,77%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 100,38% → 101,77%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
18 ноября 2026Купонне объявлен
18 декабря 2026Купонне объявлен
17 января 2027Купонне объявлен
16 февраля 2027Купонне объявлен
18 марта 2027Купонне объявлен
17 апреля 2027Купонне объявлен
17 мая 2027Купонне объявлен
16 июня 2027Купонне объявлен
16 июля 2027Купонне объявлен
15 августа 2027Купонне объявлен
14 сентября 2027Купонне объявлен
14 октября 2027Погашение номинала1 000,00 ₽
Ещё 1
14 октября 2027Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
19 октября 2026Купон13,97 ₽
19 сентября 2026Купон13,97 ₽
20 августа 2026Купон14,05 ₽
21 июля 2026Купон14,23 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
AA
Балл надёжности
85,9 из 100
Ликвидность
80 из 100
Ожидаемая доходность
15,25%
С поправкой на риск
15,13%
Оценка
67,1 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Альтернатива депозитуЕжемесячный доход

Эмитент

Общество с ограниченной ответственностью "МСП Факторинг", ИНН 7722639751

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации