Амортизируемая облигация · RU000A10CM71 · в обращении

iАйдеко 01

Айдеко БО-01

101,20% ≈ 1 012,00 ₽ за облигацию 0,00% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 23:30 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к оферте
25,14%
Оферта
12 марта 2027через 5 месяцев
Дюрация
116 дн.
Номинал
1 000 ₽
Срочность
Сверхкороткая
Z-спред
10,31 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
10,06 п.п.
Оборот за день
2,0 млн ₽
Объём выпуска
500 000 шт.
Уровень листинга
3

Купон

Тип купона
Фиксированный купон
Размер купона
67,32 ₽
Ставка купона
27,00%
Выплаты
раз в квартал
Ближайший купон
1 декабря 2026
НКД
41,42 ₽
Цена за полгода, % от номинала от 100,58% до 103,19%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 102,76% → 101,20%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
1 декабря 2026Амортизация125,00 ₽
1 декабря 2026Купон67,32 ₽
2 марта 2027Амортизация125,00 ₽
2 марта 2027Купон58,90 ₽
12 марта 2027Офертане объявлен
1 июня 2027Амортизация125,00 ₽
1 июня 2027Купонне объявлен
31 августа 2027Амортизация125,00 ₽
31 августа 2027Купонне объявлен
30 ноября 2027Амортизация125,00 ₽
30 ноября 2027Купонне объявлен
29 февраля 2028Амортизация125,00 ₽
Ещё 5
29 февраля 2028Купонне объявлен
30 мая 2028Амортизация125,00 ₽
30 мая 2028Купонне объявлен
29 августа 2028Амортизация125,00 ₽
29 августа 2028Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
1 сентября 2026Купон67,32 ₽
2 июня 2026Купон67,32 ₽
3 марта 2026Купон67,32 ₽
2 декабря 2025Купон67,32 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
B
Балл надёжности
47,6 из 100
Ликвидность
80 из 100
Ожидаемая доходность
23,24%
С поправкой на риск
17,84%
Оценка
65,2 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Эмитент

Общество с ограниченной ответственностью "Айдеко", ИНН 6670208848

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации