Амортизируемая облигация · RU000A10CKS5 · в обращении

АлфФб ПК1

СФО Альфа Фабрика ПК-1 класс А

99,98% ≈ 437,60 ₽ за облигацию −0,02% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 23:30 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
17,30%
Погашение
1 июля 2031через 4,7 года
Дюрация
121 дн.
Номинал
438 ₽
Срочность
Среднесрочная
Z-спред
2,58 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
1,23 п.п.
Оборот за день
1,3 млн ₽
Объём выпуска
10 000 000 шт.
Уровень листинга
3

Купон

Тип купона
Фиксированный купон
Размер купона
5,95 ₽
Ставка купона
16,00%
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
1 ноября 2026
НКД
4,99 ₽
Цена за полгода, % от номинала от 99,04% до 100,22%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 99,63% → 100,00%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
1 ноября 2026Амортизация59,59 ₽
1 ноября 2026Купон5,95 ₽
1 декабря 2026Амортизация53,54 ₽
1 декабря 2026Купон4,97 ₽
1 января 2027Амортизация49,03 ₽
1 января 2027Купон4,41 ₽
1 февраля 2027Амортизация44,52 ₽
1 февраля 2027Купон3,74 ₽
1 марта 2027Амортизация41,10 ₽
1 марта 2027Купон2,84 ₽
1 апреля 2027Амортизация37,97 ₽
1 апреля 2027Купон2,58 ₽
Ещё 55
1 мая 2027Амортизация34,56 ₽
1 мая 2027Купон2,00 ₽
1 июня 2027Амортизация31,51 ₽
1 июня 2027Купон1,60 ₽
1 июля 2027Амортизация85,87 ₽
1 июля 2027Купон1,13 ₽
1 августа 2027Купонне объявлен
1 сентября 2027Купонне объявлен
1 октября 2027Купонне объявлен
1 ноября 2027Купонне объявлен
1 декабря 2027Купонне объявлен
1 января 2028Купонне объявлен
1 февраля 2028Купонне объявлен
1 марта 2028Купонне объявлен
1 апреля 2028Купонне объявлен
1 мая 2028Купонне объявлен
1 июня 2028Купонне объявлен
1 июля 2028Купонне объявлен
1 августа 2028Купонне объявлен
1 сентября 2028Купонне объявлен
1 октября 2028Купонне объявлен
1 ноября 2028Купонне объявлен
1 декабря 2028Купонне объявлен
1 января 2029Купонне объявлен
1 февраля 2029Купонне объявлен
1 марта 2029Купонне объявлен
1 апреля 2029Купонне объявлен
1 мая 2029Купонне объявлен
1 июня 2029Купонне объявлен
1 июля 2029Купонне объявлен
1 августа 2029Купонне объявлен
1 сентября 2029Купонне объявлен
1 октября 2029Купонне объявлен
1 ноября 2029Купонне объявлен
1 декабря 2029Купонне объявлен
1 января 2030Купонне объявлен
1 февраля 2030Купонне объявлен
1 марта 2030Купонне объявлен
1 апреля 2030Купонне объявлен
1 мая 2030Купонне объявлен
1 июня 2030Купонне объявлен
1 июля 2030Купонне объявлен
1 августа 2030Купонне объявлен
1 сентября 2030Купонне объявлен
1 октября 2030Купонне объявлен
1 ноября 2030Купонне объявлен
1 декабря 2030Купонне объявлен
1 января 2031Купонне объявлен
1 февраля 2031Купонне объявлен
1 марта 2031Купонне объявлен
1 апреля 2031Купонне объявлен
1 мая 2031Купонне объявлен
1 июня 2031Купонне объявлен
1 июля 2031Амортизация0,00
1 июля 2031Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
1 октября 2026Амортизация41,75 ₽
1 октября 2026Купон6,30 ₽
1 сентября 2026Амортизация46,99 ₽
1 сентября 2026Купон7,15 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
A
Балл надёжности
75,9 из 100
Ликвидность
89 из 100
Ожидаемая доходность
17,30%
С поправкой на риск
16,94%
Оценка
63,9 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Ежемесячный доход

Эмитент

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-1", ИНН 9704256936

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации