Облигация с фиксированным (неизвестным) купоном · RU000A10CCN3 · в обращении

О'КЕЙ Б1Р8

О'КЕЙ ООО БО 001Р-08

100,14% ≈ 1 001,40 ₽ за облигацию 0,00% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 22:45 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к оферте
17,69%
Оферта
9 февраля 2027через 3 месяца
Дюрация
102 дн.
Номинал
1 000 ₽
Срочность
Сверхкороткая
Z-спред
2,88 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
3,72 п.п.
Оборот за день
14,8 млн ₽
Объём выпуска
3 000 000 шт.
Уровень листинга
3

Купон

Тип купона
Фиксированный, будущие купоны неизвестны
Размер купона
13,89 ₽
Ставка купона
16,90%
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
6 ноября 2026
НКД
9,26 ₽
Цена за полгода, % от номинала от 99,43% до 101,77%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 100,66% → 100,14%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
6 ноября 2026Купон13,89 ₽
6 декабря 2026Купон13,89 ₽
5 января 2027Купон13,89 ₽
4 февраля 2027Купон13,89 ₽
9 февраля 2027Офертане объявлен
6 марта 2027Купонне объявлен
5 апреля 2027Купонне объявлен
5 мая 2027Купонне объявлен
4 июня 2027Купонне объявлен
4 июля 2027Купонне объявлен
3 августа 2027Купонне объявлен
2 сентября 2027Купонне объявлен
Ещё 12
2 октября 2027Купонне объявлен
1 ноября 2027Купонне объявлен
1 декабря 2027Купонне объявлен
31 декабря 2027Купонне объявлен
30 января 2028Купонне объявлен
29 февраля 2028Купонне объявлен
30 марта 2028Купонне объявлен
29 апреля 2028Купонне объявлен
29 мая 2028Купонне объявлен
28 июня 2028Купонне объявлен
28 июля 2028Погашение номинала1 000,00 ₽
28 июля 2028Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
7 октября 2026Купон13,89 ₽
7 сентября 2026Купон13,89 ₽
8 августа 2026Купон13,89 ₽
9 июля 2026Купон13,89 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
A
Балл надёжности
72,0 из 100
Ликвидность
77 из 100
Ожидаемая доходность
16,77%
С поправкой на риск
16,41%
Оценка
67,5 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Ежемесячный доход

Другие бумаги эмитента

  • О'КЕЙ Б1Р6облигация, доходность 18,87%, оферта 17.03.2027
  • О'КЕЙ Б1Р2облигация, доходность 18,92%, погашение 06.04.2029
  • О'КЕЙ Б1Р4облигация, доходность 18,16%, погашение 25.10.2030

Эмитент

Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ", ИНН 7826087713

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации