Амортизируемая облигация · RU000A10C8M9 · в обращении

ММЗ001P-03

Михайловский Молочный Завод-03

Дефолт
65,11% ≈ 605,52 ₽ за облигацию −9,56% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 23:30 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к оферте
386,64%
Оферта
27 июля 2027через 9 месяцев
Номинал
930 ₽
Срочность
Сверхкороткая
Оборот за день
51 680 ₽
Объём выпуска
55 000 шт.
Уровень листинга
3

Купон

Тип купона
Фиксированный купон
Размер купона
17,20 ₽
Ставка купона
22,50%
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
24 ноября 2026
НКД
0,00 ₽
Цена за полгода, % от номинала от 29,64% до 102,19%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 101,00% → 71,99%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
24 ноября 2026Амортизация40,00 ₽
24 ноября 2026Купон17,20 ₽
24 декабря 2026Амортизация40,00 ₽
24 декабря 2026Купон16,46 ₽
23 января 2027Амортизация10,00 ₽
23 января 2027Купон15,72 ₽
22 февраля 2027Амортизация70,00 ₽
22 февраля 2027Купон15,53 ₽
24 марта 2027Амортизация40,00 ₽
24 марта 2027Купон14,24 ₽
23 апреля 2027Амортизация50,00 ₽
23 апреля 2027Купон13,50 ₽
Ещё 31
23 мая 2027Амортизация10,00 ₽
23 мая 2027Купон12,58 ₽
22 июня 2027Амортизация60,00 ₽
22 июня 2027Купон12,39 ₽
22 июля 2027Амортизация40,00 ₽
22 июля 2027Купон11,28 ₽
27 июля 2027Офертане объявлен
21 августа 2027Амортизация40,00 ₽
21 августа 2027Купонне объявлен
20 сентября 2027Амортизация42,00 ₽
20 сентября 2027Купонне объявлен
20 октября 2027Амортизация44,00 ₽
20 октября 2027Купонне объявлен
19 ноября 2027Амортизация44,00 ₽
19 ноября 2027Купонне объявлен
19 декабря 2027Амортизация50,00 ₽
19 декабря 2027Купонне объявлен
18 января 2028Амортизация50,00 ₽
18 января 2028Купонне объявлен
17 февраля 2028Амортизация50,00 ₽
17 февраля 2028Купонне объявлен
18 марта 2028Амортизация50,00 ₽
18 марта 2028Купонне объявлен
17 апреля 2028Амортизация50,00 ₽
17 апреля 2028Купонне объявлен
17 мая 2028Амортизация50,00 ₽
17 мая 2028Купонне объявлен
16 июня 2028Амортизация50,00 ₽
16 июня 2028Купонне объявлен
16 июля 2028Амортизация50,00 ₽
16 июля 2028Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
25 октября 2026Амортизация30,00 ₽
25 октября 2026Купон17,75 ₽
25 сентября 2026Амортизация20,00 ₽
25 сентября 2026Купон18,12 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
D
Балл надёжности
0,0 из 100
Ликвидность
50 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Другие бумаги эмитента

  • ММЗ001P-02облигация, доходность 295,48%, погашение 19.02.2029
  • ММЗ001P-01облигация, доходность 634,32%, погашение 26.06.2027

Эмитент

Общество с ограниченной ответственностью "Михайловский Молочный Завод", ИНН 7801271157

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации