Облигация с плавающим купоном · RU000A10C5J1 · в обращении

ТАЛАНФБ1P4

ТАЛАН-ФИНАНС БО 001Р-04

92,15% ≈ 921,50 ₽ за облигацию +0,01% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 23:30 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
29,68%
Погашение
6 июля 2028через 1,7 года
Дюрация
394 дн.
Номинал
1 000 ₽
Срочность
Краткосрочная
Z-спред
15,26 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
12,39 п.п.
Оборот за день
254 085 ₽
Объём выпуска
3 000 000 шт.
Уровень листинга
3

Купон

Тип купона
Плавающий купон
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
14 ноября 2026
НКД
6,25 ₽
Надбавка к ставке
5,00 п.п.

Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: значение ключевой ставки Банка России + 5.00%.

Цена за полгода, % от номинала от 91,35% до 94,56%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 93,69% → 92,14%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
14 ноября 2026Купонне объявлен
14 декабря 2026Купонне объявлен
13 января 2027Купонне объявлен
12 февраля 2027Купонне объявлен
14 марта 2027Купонне объявлен
13 апреля 2027Купонне объявлен
13 мая 2027Купонне объявлен
12 июня 2027Купонне объявлен
12 июля 2027Амортизация200,00 ₽
12 июля 2027Купонне объявлен
11 августа 2027Купонне объявлен
10 сентября 2027Купонне объявлен
Ещё 14
10 октября 2027Амортизация200,00 ₽
10 октября 2027Купонне объявлен
9 ноября 2027Купонне объявлен
9 декабря 2027Купонне объявлен
8 января 2028Купонне объявлен
7 февраля 2028Амортизация200,00 ₽
7 февраля 2028Купонне объявлен
8 марта 2028Купонне объявлен
7 апреля 2028Купонне объявлен
7 мая 2028Амортизация200,00 ₽
7 мая 2028Купонне объявлен
6 июня 2028Купонне объявлен
6 июля 2028Амортизация200,00 ₽
6 июля 2028Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
15 октября 2026Купон15,62 ₽
15 сентября 2026Купон15,62 ₽
16 августа 2026Купон15,71 ₽
17 июля 2026Купон15,88 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
B
Балл надёжности
45,3 из 100
Ликвидность
60 из 100
Ожидаемая доходность
27,15%
С поправкой на риск
21,75%
Оценка
64,8 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Эмитент

Общество с ограниченной ответственностью "ТАЛАН-ФИНАНС", ИНН 7727748225

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации