Амортизируемая облигация · RU000A10C3F4 · в обращении

Сплит ПВ-1

СФО Сплит Финанс ПВ-1

99,90% ≈ 867,99 ₽ за облигацию −0,10% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 23:30 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
18,07%
Погашение
29 сентября 2029через 2,9 года
Дюрация
159 дн.
Номинал
869 ₽
Срочность
Краткосрочная
Z-спред
3,49 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
2,54 п.п.
Оборот за день
22,0 млн ₽
Объём выпуска
9 000 000 шт.
Уровень листинга
3

Купон

Тип купона
Фиксированный купон
Размер купона
11,78 ₽
Ставка купона
16,50%
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
29 октября 2026
НКД
11,00 ₽
Цена за полгода, % от номинала от 99,12% до 100,60%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 100,31% → 100,00%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
29 октября 2026Амортизация110,07 ₽
29 октября 2026Купон11,78 ₽
29 ноября 2026Амортизация97,02 ₽
29 ноября 2026Купон10,63 ₽
29 декабря 2026Амортизация86,86 ₽
29 декабря 2026Купон8,97 ₽
29 января 2027Амортизация77,06 ₽
29 января 2027Купон8,06 ₽
1 марта 2027Амортизация68,37 ₽
1 марта 2027Купон6,98 ₽
29 марта 2027Амортизация60,50 ₽
29 марта 2027Купон5,44 ₽
Ещё 40
29 апреля 2027Амортизация54,07 ₽
29 апреля 2027Купон5,17 ₽
29 мая 2027Амортизация47,78 ₽
29 мая 2027Купон4,27 ₽
29 июня 2027Амортизация42,04 ₽
29 июня 2027Купон3,74 ₽
29 июля 2027Амортизация36,99 ₽
29 июля 2027Купон3,05 ₽
29 августа 2027Амортизация32,53 ₽
29 августа 2027Купон2,64 ₽
29 сентября 2027Амортизация28,25 ₽
29 сентября 2027Купон2,18 ₽
29 октября 2027Амортизация25,10 ₽
29 октября 2027Купон1,73 ₽
29 ноября 2027Амортизация22,37 ₽
29 ноября 2027Купон1,43 ₽
29 декабря 2027Амортизация79,85 ₽
29 декабря 2027Купон1,08 ₽
29 января 2028Купонне объявлен
29 февраля 2028Купонне объявлен
29 марта 2028Купонне объявлен
29 апреля 2028Купонне объявлен
29 мая 2028Купонне объявлен
29 июня 2028Купонне объявлен
29 июля 2028Купонне объявлен
29 августа 2028Купонне объявлен
29 сентября 2028Купонне объявлен
29 октября 2028Купонне объявлен
29 ноября 2028Купонне объявлен
29 декабря 2028Купонне объявлен
29 января 2029Купонне объявлен
1 марта 2029Купонне объявлен
29 марта 2029Купонне объявлен
29 апреля 2029Купонне объявлен
29 мая 2029Купонне объявлен
29 июня 2029Купонне объявлен
29 июля 2029Купонне объявлен
29 августа 2029Купонне объявлен
29 сентября 2029Амортизация0,00
29 сентября 2029Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
29 сентября 2026Амортизация131,14 ₽
29 сентября 2026Купон14,01 ₽
29 августа 2026Купон14,01 ₽
29 июля 2026Купон13,56 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
A
Балл надёжности
75,1 из 100
Ликвидность
94 из 100
Ожидаемая доходность
18,07%
С поправкой на риск
17,71%
Оценка
72,3 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Ежемесячный доход

Другие бумаги эмитента

  • Сплит ПВ-3облигация, доходность 17,30%, погашение 03.09.2030
  • Сплит ПВ-2облигация, доходность 16,84%, погашение 30.01.2030
  • Сплит ПВ-4облигация, доходность 17,00%, погашение 27.11.2030

Эмитент

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Сплит Финанс", ИНН 9703209122

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации