Облигация с плавающим купоном · RU000A10C2R1 · в обращении

Виллин1P2

Виллина 001P-02

44,20% ≈ 442,00 ₽ за облигацию +2,67% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 23:30 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
72,58%
Погашение
9 июля 2030через 3,7 года
Дюрация
745 дн.
Номинал
1 000 ₽
Срочность
Среднесрочная
Z-спред
57,78 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
62,07 п.п.
Оборот за день
73 779 ₽
Объём выпуска
70 000 шт.
Уровень листинга
3

Купон

Тип купона
Плавающий купон
Размер купона
52,36 ₽
Ставка купона
21,00%
Выплаты
раз в квартал
Ближайший купон
12 января 2027
НКД
8,05 ₽
Надбавка к ставке
7,00 п.п.

Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: значение ключевой ставки Банка России + 7.00%.

Цена за полгода, % от номинала от 36,65% до 64,03%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 63,58% → 43,05%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
12 января 2027Купон52,36 ₽
13 апреля 2027Купонне объявлен
13 июля 2027Купонне объявлен
12 октября 2027Купонне объявлен
11 января 2028Купонне объявлен
11 апреля 2028Купонне объявлен
11 июля 2028Купонне объявлен
10 октября 2028Купонне объявлен
9 января 2029Купонне объявлен
10 апреля 2029Купонне объявлен
10 июля 2029Купонне объявлен
9 октября 2029Купонне объявлен
Ещё 4
8 января 2030Купонне объявлен
9 апреля 2030Купонне объявлен
9 июля 2030Погашение номинала1 000,00 ₽
9 июля 2030Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
13 октября 2026Купон52,98 ₽
14 июля 2026Купон54,85 ₽
14 апреля 2026Купон57,34 ₽
13 января 2026Купон59,84 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
CC
Балл надёжности
18,1 из 100
Ликвидность
54 из 100
Ожидаемая доходность
77,89%
С поправкой на риск
50,89%
Оценка
60,8 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Другие бумаги эмитента

  • Виллин1P1облигация, доходность 120,77%, погашение 22.11.2027

Эмитент

Общество с ограниченной ответственностью "Виллина", ИНН 5834052005

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации