РСетиСЗ1Р1
Россети Северо-Запад 001Р-01
- Доходность к погашению
- 14,83%
- Погашение
- 26 мая 2027через 7 месяцев
- Дюрация
- 201 дн.
- Номинал
- 1 000 ₽
- Срочность
- Сверхкороткая
- Z-спред
- 0,13 п.п.
- Спред к ОФЗ (G-спред)
- 0,26 п.п.
- Оборот за день
- 931 144 ₽
- Объём выпуска
- 5 000 000 шт.
- Уровень листинга
- 2
Купон
- Тип купона
- Плавающий купон
- Размер купона
- 13,07 ₽
- Ставка купона
- 15,90%
- Выплаты
- ежемесячно
- Ближайший купон
- 28 октября 2026
- НКД
- 12,63 ₽
- Надбавка к ставке
- 1,90 п.п.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: значение ключевой ставки Банка России + 1.90%.
Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 100,65% → 100,80%. Данные Мосбиржи.
Календарь выплат
| Дата | Событие | Сумма |
|---|---|---|
| 28 октября 2026 | Купон | 13,07 ₽ |
| 27 ноября 2026 | Купон | не объявлен |
| 27 декабря 2026 | Купон | не объявлен |
| 26 января 2027 | Купон | не объявлен |
| 25 февраля 2027 | Купон | не объявлен |
| 27 марта 2027 | Купон | не объявлен |
| 26 апреля 2027 | Купон | не объявлен |
| 26 мая 2027 | Погашение номинала | 1 000,00 ₽ |
| 26 мая 2027 | Купон | не объявлен |
Прошедшие выплаты
| 28 сентября 2026 | Купон | 13,07 ₽ |
| 29 августа 2026 | Купон | 13,27 ₽ |
| 30 июля 2026 | Купон | 13,27 ₽ |
| 30 июня 2026 | Купон | 13,48 ₽ |
Показатели FindSignal
- Рейтинг
- AAA
- Балл надёжности
- 92,7 из 100
- Ликвидность
- 68 из 100
- Ожидаемая доходность
- 13,76%
- С поправкой на риск
- 13,73%
- Оценка
- 57,0 из 100
Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.
Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.
Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.
Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.
Другие бумаги эмитента
Эмитент
Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад", ИНН 7802312751
Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Все облигации