Облигация с плавающим купоном · RU000A10AZF4 · в обращении

КЛВЗ 1P03

КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-03

85,00% ≈ 850,00 ₽ за облигацию −1,16% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 23:30 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
49,23%
Погашение
12 февраля 2028через 1,3 года
Дюрация
299 дн.
Номинал
1 000 ₽
Срочность
Краткосрочная
Z-спред
34,76 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
25,39 п.п.
Оборот за день
50 627 ₽
Объём выпуска
42 689 шт.
Уровень листинга
3

Купон

Тип купона
Плавающий купон
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
19 ноября 2026
НКД
4,03 ₽
Надбавка к ставке
7,00 п.п.

Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: значение ключевой ставки Банка России + 7.00%.

Цена за полгода, % от номинала от 70,99% до 103,00%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 102,71% → 86,00%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
19 ноября 2026Купонне объявлен
19 декабря 2026Купонне объявлен
18 января 2027Купонне объявлен
17 февраля 2027Купонне объявлен
19 марта 2027Купонне объявлен
18 апреля 2027Купонне объявлен
18 мая 2027Амортизация250,00 ₽
18 мая 2027Купонне объявлен
17 июня 2027Купонне объявлен
17 июля 2027Купонне объявлен
16 августа 2027Амортизация250,00 ₽
16 августа 2027Купонне объявлен
Ещё 8
15 сентября 2027Купонне объявлен
15 октября 2027Купонне объявлен
14 ноября 2027Амортизация250,00 ₽
14 ноября 2027Купонне объявлен
14 декабря 2027Купонне объявлен
13 января 2028Купонне объявлен
12 февраля 2028Амортизация250,00 ₽
12 февраля 2028Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
20 октября 2026Купон17,26 ₽
20 сентября 2026Купон17,26 ₽
21 августа 2026Купон17,34 ₽
22 июля 2026Купон17,51 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
CC
Балл надёжности
18,4 из 100
Ликвидность
48 из 100
Ожидаемая доходность
39,77%
С поправкой на риск
12,77%
Оценка
20,2 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Другие бумаги эмитента

  • КЛВЗ 1P02облигация, доходность 45,14%, погашение 12.02.2028
  • КЛВЗ 1P04облигация, доходность 54,93%, погашение 11.12.2028
  • КЛВЗ 1P05облигация, доходность 55,68%, погашение 01.06.2029

Эмитент

Общество с ограниченной ответственностью "КАЛУЖСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ", ИНН 4025447648

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации