Амортизируемая облигация · RU000A10AAQ4 · в обращении

СФО СФ1 01

СФО Сплит Финанс 1 01

106,18% ≈ 205,38 ₽ за облигацию +1,26% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 23:30 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
−4,76%
Погашение
27 декабря 2028через 2,2 года
Дюрация
74 дн.
Номинал
193 ₽
Срочность
Краткосрочная
Z-спред
−19,58 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
−19,87 п.п.
Оборот за день
4,9 млн ₽
Объём выпуска
7 700 000 шт.
Уровень листинга
3

Купон

Тип купона
Фиксированный купон
Размер купона
3,97 ₽
Ставка купона
25,00%
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
27 октября 2026
НКД
0,00 ₽
Цена за полгода, % от номинала от 102,57% до 106,71%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 104,09% → 104,86%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
27 октября 2026Амортизация37,69 ₽
27 октября 2026Купон3,97 ₽
27 ноября 2026Амортизация30,74 ₽
27 ноября 2026Купон3,31 ₽
27 декабря 2026Амортизация24,77 ₽
27 декабря 2026Купон2,57 ₽
27 января 2027Амортизация100,23 ₽
27 января 2027Купон2,13 ₽
27 февраля 2027Амортизация0,00
27 февраля 2027Купонне объявлен
27 марта 2027Амортизация0,00
27 марта 2027Купонне объявлен
Ещё 21
27 апреля 2027Купонне объявлен
27 мая 2027Купонне объявлен
27 июня 2027Купонне объявлен
27 июля 2027Купонне объявлен
27 августа 2027Купонне объявлен
27 сентября 2027Купонне объявлен
27 октября 2027Купонне объявлен
27 ноября 2027Купонне объявлен
27 декабря 2027Купонне объявлен
27 января 2028Купонне объявлен
27 февраля 2028Купонне объявлен
27 марта 2028Купонне объявлен
27 апреля 2028Купонне объявлен
27 мая 2028Купонне объявлен
27 июня 2028Купонне объявлен
27 июля 2028Купонне объявлен
27 августа 2028Купонне объявлен
27 сентября 2028Купонне объявлен
27 октября 2028Купонне объявлен
27 ноября 2028Купонне объявлен
27 декабря 2028Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
27 сентября 2026Амортизация40,18 ₽
27 сентября 2026Купон4,96 ₽
27 августа 2026Амортизация50,80 ₽
27 августа 2026Купон6,04 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
AA
Балл надёжности
83,5 из 100
Ликвидность
83 из 100
Ожидаемая доходность
−4,76%
С поправкой на риск
−4,88%
Оценка
46,0 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Ежемесячный доход

Эмитент

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Сплит Финанс 1", ИНН 9703184573

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации