Валютная облигация · RU000A10A851 · в обращении

РФ ЗО 27 Д

ОВОЗ РФ 12840109V

96,80% ≈ 193 600,00 USD за облигацию 0,00% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 22:00 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
9,61%
Погашение
23 июня 2027через 8 месяцев
Дюрация
235 дн.
Номинал
200 000 USD
Срочность
Сверхкороткая
Объём выпуска
8 861 шт.
Уровень листинга
1

Купон

Тип купона
Фиксированный купон
Размер купона
4 250,00 USD
Ставка купона
4,25%
Выплаты
раз в полгода
Ближайший купон
23 декабря 2026
НКД
235 797,84 USD
Цена за полгода, % от номинала от 96,40% до 103,99%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 100,00% → 96,80%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
23 декабря 2026Купон348 389,08 ₽
23 июня 2027Амортизация16 394 780,00 ₽
23 июня 2027Купон348 389,08 ₽
Прошедшие выплаты
23 июня 2026Купон313 501,25 ₽
23 декабря 2025Купон337 087,05 ₽
23 июня 2025Купон333 631,80 ₽
23 декабря 2024Купон434 961,15 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
AAA
Балл надёжности
95,5 из 100
Ликвидность
63 из 100
Ожидаемая доходность
9,61%
С поправкой на риск
9,58%
Оценка
73,4 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Валютные облигации

Другие бумаги эмитента

  • ОФЗ 26246облигация, доходность 16,67%, погашение 12.03.2036
  • ОФЗ 26249облигация, доходность 16,03%, погашение 16.06.2032
  • ОФЗ 26233облигация, доходность 15,86%, погашение 18.07.2035
  • ОФЗ 26238облигация, доходность 16,12%, погашение 15.05.2041
  • ОФЗ 26230облигация, доходность 16,29%, погашение 16.03.2039
  • ОФЗ 26207облигация, доходность 13,76%, погашение 03.02.2027
  • ОФЗ 26254облигация, доходность 16,61%, погашение 03.10.2040
  • ОФЗ 26241облигация, доходность 16,04%, погашение 17.11.2032
  • ОФЗ 26225облигация, доходность 16,40%, погашение 10.05.2034
  • ОФЗ 26235облигация, доходность 15,71%, погашение 12.03.2031

Эмитент

Министерство финансов Российской Федерации, ИНН 7710168360

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации