Облигация с плавающим купоном · RU000A109SP5 · в обращении

ЭталонФин2

Эталон-Финанс 002Р-02

90,02% ≈ 900,20 ₽ за облигацию −0,16% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 23:30 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
33,30%
Погашение
30 сентября 2027через 11 месяцев
Дюрация
310 дн.
Номинал
1 000 ₽
Срочность
Сверхкороткая
Z-спред
18,89 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
17,26 п.п.
Оборот за день
141,9 млн ₽
Объём выпуска
8 000 000 шт.
Уровень листинга
2

Купон

Тип купона
Плавающий купон
Размер купона
13,97 ₽
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
4 ноября 2026
НКД
10,25 ₽
Надбавка к ставке
3,00 п.п.

Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: значение ключевой ставки Банка России + 3.00%.

Цена за полгода, % от номинала от 87,30% до 92,65%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 89,88% → 90,16%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
4 ноября 2026Купонне объявлен
4 декабря 2026Купонне объявлен
3 января 2027Купонне объявлен
2 февраля 2027Купонне объявлен
4 марта 2027Купонне объявлен
3 апреля 2027Купонне объявлен
3 мая 2027Купонне объявлен
2 июня 2027Купонне объявлен
2 июля 2027Купонне объявлен
1 августа 2027Купонне объявлен
31 августа 2027Купонне объявлен
30 сентября 2027Погашение номинала1 000,00 ₽
Ещё 1
30 сентября 2027Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
5 октября 2026Купон13,97 ₽
5 сентября 2026Купон13,97 ₽
6 августа 2026Купон14,14 ₽
7 июля 2026Купон14,31 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
B
Балл надёжности
41,8 из 100
Ликвидность
84 из 100
Ожидаемая доходность
31,23%
С поправкой на риск
25,83%
Оценка
73,5 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Другие бумаги эмитента

  • ЭталонФин4облигация, доходность 32,03%, погашение 11.11.2027
  • ЭталонФин5облигация, доходность 30,93%, погашение 25.03.2029
  • ЭталонФин3облигация, доходность 24,94%, погашение 01.04.2027
  • ЭталонФин1облигация, доходность 32,32%, оферта 19.05.2028

Эмитент

Акционерное общество "Эталон-Финанс", ИНН 7705619586

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации