Облигация с плавающим купоном · RU000A109PP1 · в обращении

АБЗ-1 2Р01

АБЗ-1 002Р-01

100,17% ≈ 671,14 ₽ за облигацию +0,32% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 22:30 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
18,93%
Погашение
24 сентября 2027через 11 месяцев
Дюрация
186 дн.
Номинал
670 ₽
Срочность
Сверхкороткая
Z-спред
4,34 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
4,29 п.п.
Оборот за день
450 177 ₽
Объём выпуска
1 000 000 шт.
Уровень листинга
2

Купон

Тип купона
Плавающий купон
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
29 октября 2026
НКД
9,25 ₽
Надбавка к ставке
4,00 п.п.

Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: значение ключевой ставки Банка России + 4.00%.

Цена за полгода, % от номинала от 98,51% до 100,46%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 99,67% → 99,85%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
29 октября 2026Купонне объявлен
28 ноября 2026Купонне объявлен
28 декабря 2026Амортизация165,00 ₽
28 декабря 2026Купонне объявлен
27 января 2027Купонне объявлен
26 февраля 2027Купонне объявлен
28 марта 2027Амортизация165,00 ₽
28 марта 2027Купонне объявлен
27 апреля 2027Купонне объявлен
27 мая 2027Купонне объявлен
26 июня 2027Амортизация165,00 ₽
26 июня 2027Купонне объявлен
Ещё 4
26 июля 2027Купонне объявлен
25 августа 2027Купонне объявлен
24 сентября 2027Амортизация175,00 ₽
24 сентября 2027Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
29 сентября 2026Амортизация165,00 ₽
29 сентября 2026Купон12,35 ₽
30 августа 2026Купон12,35 ₽
31 июля 2026Купон12,53 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
A
Балл надёжности
68,3 из 100
Ликвидность
77 из 100
Ожидаемая доходность
18,24%
С поправкой на риск
17,88%
Оценка
72,4 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Ежемесячный доход

Другие бумаги эмитента

  • АБЗ-1 2Р04облигация, доходность 19,84%, погашение 16.10.2028
  • АБЗ-1 2Р03облигация, доходность 19,98%, погашение 07.05.2028
  • АБЗ-1 2Р05облигация, доходность 20,34%, погашение 26.11.2028
  • АБЗ-1 2Р07облигация, доходность 19,99%, погашение 17.08.2029
  • АБЗ-1 2Р06облигация, доходность 19,55%, погашение 01.04.2029
  • АБЗ-1 2Р02облигация, доходность 19,76%, погашение 25.02.2028

Эмитент

Акционерное общество "Асфальтобетонный завод №1", ИНН 7804016807

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации