Облигация с плавающим купоном · RU000A109LC8 · в обращении

РОЛЬФ 1Р03

РОЛЬФ БО 001Р-03

97,75% ≈ 977,50 ₽ за облигацию +0,18% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 21:30 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
21,37%
Погашение
9 сентября 2027через 10 месяцев
Дюрация
295 дн.
Номинал
1 000 ₽
Срочность
Сверхкороткая
Z-спред
6,93 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
6,39 п.п.
Оборот за день
480 928 ₽
Объём выпуска
500 000 шт.
Уровень листинга
2

Купон

Тип купона
Плавающий купон
Размер купона
13,97 ₽
Ставка купона
17,00%
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
13 ноября 2026
НКД
6,05 ₽
Надбавка к ставке
3,00 п.п.

Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: значение ключевой ставки Банка России + 3.00%.

Цена за полгода, % от номинала от 91,80% до 98,27%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 92,39% → 97,57%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
13 ноября 2026Купон13,97 ₽
13 декабря 2026Купонне объявлен
12 января 2027Купонне объявлен
11 февраля 2027Купонне объявлен
13 марта 2027Купонне объявлен
12 апреля 2027Купонне объявлен
12 мая 2027Купонне объявлен
11 июня 2027Купонне объявлен
11 июля 2027Купонне объявлен
10 августа 2027Купонне объявлен
9 сентября 2027Погашение номинала1 000,00 ₽
9 сентября 2027Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
14 октября 2026Купон13,97 ₽
14 сентября 2026Купон13,97 ₽
15 августа 2026Купон14,18 ₽
16 июля 2026Купон14,38 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
BBB
Балл надёжности
61,2 из 100
Ликвидность
72 из 100
Ожидаемая доходность
20,28%
С поправкой на риск
19,38%
Оценка
73,0 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Ежемесячный доходПовышенная доходность

Другие бумаги эмитента

  • РОЛЬФ 1Р09облигация, доходность 21,02%, погашение 15.05.2028
  • РОЛЬФ 1Р08облигация, доходность 20,61%, погашение 23.05.2027
  • РОЛЬФ 1Р07облигация, доходность 18,81%, погашение 21.01.2027
  • РОЛЬФ 1Р06облигация, доходность 20,02%, погашение 21.01.2027

Эмитент

Акционерное общество "РОЛЬФ", ИНН 5047254063

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации