Облигация с плавающим купоном · RU000A109L49 · в обращении

АЛРОСА1Р1

АЛРОСА 001Р-01

99,74% ≈ 997,40 ₽ за облигацию −0,06% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 22:45 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
16,04%
Погашение
2 сентября 2028через 1,8 года
Дюрация
591 дн.
Номинал
1 000 ₽
Срочность
Краткосрочная
Z-спред
1,64 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
1,46 п.п.
Оборот за день
6,3 млн ₽
Объём выпуска
45 000 000 шт.
Уровень листинга
1

Купон

Тип купона
Плавающий купон
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
12 ноября 2026
НКД
5,83 ₽
Надбавка к ставке
1,20 п.п.

Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: значение ключевой ставки Банка России + 1.20%.

Цена за полгода, % от номинала от 99,60% до 99,99%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 99,80% → 99,80%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
12 ноября 2026Купонне объявлен
12 декабря 2026Купонне объявлен
11 января 2027Купонне объявлен
10 февраля 2027Купонне объявлен
12 марта 2027Купонне объявлен
11 апреля 2027Купонне объявлен
11 мая 2027Купонне объявлен
10 июня 2027Купонне объявлен
10 июля 2027Купонне объявлен
9 августа 2027Купонне объявлен
8 сентября 2027Купонне объявлен
8 октября 2027Купонне объявлен
Ещё 12
7 ноября 2027Купонне объявлен
7 декабря 2027Купонне объявлен
6 января 2028Купонне объявлен
5 февраля 2028Купонне объявлен
6 марта 2028Купонне объявлен
5 апреля 2028Купонне объявлен
5 мая 2028Купонне объявлен
4 июня 2028Купонне объявлен
4 июля 2028Купонне объявлен
3 августа 2028Купонне объявлен
2 сентября 2028Погашение номинала1 000,00 ₽
2 сентября 2028Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
13 октября 2026Купон12,49 ₽
13 сентября 2026Купон12,49 ₽
14 августа 2026Купон12,60 ₽
15 июля 2026Купон12,77 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
AAA
Балл надёжности
92,3 из 100
Ликвидность
89 из 100
Ожидаемая доходность
16,34%
С поправкой на риск
16,31%
Оценка
67,7 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Альтернатива депозитуНадёжные: ОФЗ и AAAЕжемесячный доход

Другие бумаги эмитента

Эмитент

Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), ИНН 1433000147

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации