Облигация с плавающим купоном · RU000A109JY6 · в обращении

РУСАЛ 1Р11

МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-11

100,30% ≈ 1 003,00 ₽ за облигацию −0,05% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 21:45 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
17,45%
Погашение
22 августа 2029через 2,8 года
Дюрация
827 дн.
Номинал
1 000 ₽
Срочность
Краткосрочная
Z-спред
2,81 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
2,62 п.п.
Оборот за день
4,3 млн ₽
Объём выпуска
10 000 000 шт.
Уровень листинга
2

Купон

Тип купона
Плавающий купон
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
6 ноября 2026
НКД
9,04 ₽
Надбавка к ставке
2,50 п.п.

Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: значение ключевой ставки Банка России + 2.50%.

Цена за полгода, % от номинала от 99,10% до 101,59%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 100,70% → 100,35%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
6 ноября 2026Купонне объявлен
6 декабря 2026Купонне объявлен
5 января 2027Купонне объявлен
4 февраля 2027Купонне объявлен
6 марта 2027Купонне объявлен
5 апреля 2027Купонне объявлен
5 мая 2027Купонне объявлен
4 июня 2027Купонне объявлен
4 июля 2027Купонне объявлен
3 августа 2027Купонне объявлен
2 сентября 2027Купонне объявлен
2 октября 2027Купонне объявлен
Ещё 24
1 ноября 2027Купонне объявлен
1 декабря 2027Купонне объявлен
31 декабря 2027Купонне объявлен
30 января 2028Купонне объявлен
29 февраля 2028Купонне объявлен
30 марта 2028Купонне объявлен
29 апреля 2028Купонне объявлен
29 мая 2028Купонне объявлен
28 июня 2028Купонне объявлен
28 июля 2028Купонне объявлен
27 августа 2028Купонне объявлен
26 сентября 2028Купонне объявлен
26 октября 2028Купонне объявлен
25 ноября 2028Купонне объявлен
25 декабря 2028Купонне объявлен
24 января 2029Купонне объявлен
23 февраля 2029Купонне объявлен
25 марта 2029Купонне объявлен
24 апреля 2029Купонне объявлен
24 мая 2029Купонне объявлен
23 июня 2029Купонне объявлен
23 июля 2029Купонне объявлен
22 августа 2029Погашение номинала1 000,00 ₽
22 августа 2029Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
7 октября 2026Купон13,56 ₽
7 сентября 2026Купон13,56 ₽
8 августа 2026Купон13,73 ₽
9 июля 2026Купон13,90 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
AA
Балл надёжности
84,6 из 100
Ликвидность
81 из 100
Ожидаемая доходность
18,10%
С поправкой на риск
17,98%
Оценка
74,3 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Альтернатива депозитуЕжемесячный доход

Другие бумаги эмитента

  • РУСАЛ 1Р9облигация, доходность 16,98%, погашение 17.06.2027
  • РУСАЛ 1Р10облигация, доходность 17,12%, погашение 06.03.2027
  • РУСАЛ 1Р15облигация, доходность 7,67%, погашение 13.03.2027
  • РУСАЛ 1Р8облигация, доходность 8,35%, погашение 01.08.2027
  • РУСАЛ БО05облигация, доходность 7,75%, погашение 28.07.2027
  • РУСАЛ БО06облигация, доходность 7,97%, погашение 28.07.2027
  • РУСАЛ 1Р17облигация, доходность 9,12%, погашение 05.04.2028
  • РУСАЛ 1Р14облигация, оферта 18.11.2026
  • РУСАЛ 1Р16облигация, оферта 07.04.2027
  • РУСАЛ аоакция

Эмитент

Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"", ИНН 3906394938

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации