Облигация с плавающим купоном · RU000A1092T7 · в обращении

Омега01

Омега БО-01

47,49% ≈ 474,90 ₽ за облигацию +0,40% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 23:30 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
191,73%
Погашение
5 января 2028через 1,2 года
Дюрация
283 дн.
Номинал
1 000 ₽
Срочность
Краткосрочная
Z-спред
177,25 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
111,90 п.п.
Оборот за день
225 522 ₽
Объём выпуска
470 228 шт.
Уровень листинга
3

Купон

Тип купона
Плавающий купон
Размер купона
14,79 ₽
Ставка купона
18,00%
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
11 ноября 2026
НКД
7,40 ₽
Надбавка к ставке
4,00 п.п.

Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: значение ключевой ставки Банка России + 4.00%.

Цена за полгода, % от номинала от 31,52% до 54,93%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 54,93% → 47,30%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
11 ноября 2026Купон14,79 ₽
11 декабря 2026Купонне объявлен
10 января 2027Купонне объявлен
9 февраля 2027Купонне объявлен
11 марта 2027Купонне объявлен
10 апреля 2027Купонне объявлен
10 мая 2027Купонне объявлен
9 июня 2027Купонне объявлен
9 июля 2027Амортизация500,00 ₽
9 июля 2027Купонне объявлен
8 августа 2027Купонне объявлен
7 сентября 2027Купонне объявлен
Ещё 5
7 октября 2027Купонне объявлен
6 ноября 2027Купонне объявлен
6 декабря 2027Купонне объявлен
5 января 2028Амортизация500,00 ₽
5 января 2028Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
12 октября 2026Купон14,79 ₽
12 сентября 2026Купон14,79 ₽
13 августа 2026Купон15,00 ₽
14 июля 2026Купон15,21 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
CC
Балл надёжности
20,0 из 100
Ликвидность
58 из 100
Ожидаемая доходность
126,17%
С поправкой на риск
99,17%
Оценка
63,6 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Эмитент

Общество с ограниченной ответственностью "Омега", ИНН 7826108963

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации