Валютная облигация · RU000A108Y11 · в обращении

ДФФ ЗО28

80,10% ≈ 801,00 USD за облигацию +0,88% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 21:45 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
25,70%
Погашение
8 февраля 2028через 1,3 года
Дюрация
453 дн.
Номинал
1 000 USD
Срочность
Краткосрочная
Оборот за день
40,3 млн ₽
Объём выпуска
354 715 шт.
Уровень листинга
3

Купон

Тип купона
Фиксированный купон
Размер купона
26,75 USD
Ставка купона
5,35%
Выплаты
раз в полгода
Ближайший купон
8 февраля 2027
НКД
945,52 USD
Цена за полгода, % от номинала от 78,82% до 85,74%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 81,55% → 79,40%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
8 февраля 2027Купон2 192,80 ₽
8 августа 2027Купон2 192,80 ₽
8 февраля 2028Амортизация81 973,90 ₽
8 февраля 2028Купон2 192,80 ₽
Прошедшие выплаты
8 августа 2026Купон2 197,95 ₽
8 февраля 2026Купон2 045,36 ₽
8 августа 2025Купон2 123,54 ₽
8 февраля 2025Купон2 615,42 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
BBB
Балл надёжности
59,2 из 100
Ликвидность
78 из 100
Ожидаемая доходность
25,70%
С поправкой на риск
24,80%
Оценка
77,7 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Другие бумаги эмитента

  • ДФФ 2Р-01облигация, доходность 17,49%, погашение 15.12.2026

Эмитент

Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС", ИНН 5009097236

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации