Амортизируемая облигация · RU000A108FG3 · в обращении

AGROFRGT01

АГРО-ФРЕГАТ БО-01

85,49% ≈ 641,17 ₽ за облигацию −1,26% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 23:30 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
118,86%
Погашение
13 мая 2027через 6 месяцев
Дюрация
93 дн.
Номинал
750 ₽
Срочность
Сверхкороткая
Z-спред
104,07 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
105,41 п.п.
Оборот за день
244 867 ₽
Объём выпуска
200 000 шт.
Уровень листинга
3

Купон

Тип купона
Фиксированный купон
Размер купона
42,07 ₽
Ставка купона
22,50%
Выплаты
раз в квартал
Ближайший купон
12 ноября 2026
НКД
34,67 ₽
Цена за полгода, % от номинала от 72,01% до 99,88%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 96,67% → 86,58%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
12 ноября 2026Амортизация250,00 ₽
12 ноября 2026Купон42,07 ₽
11 февраля 2027Амортизация250,00 ₽
11 февраля 2027Купон28,05 ₽
13 мая 2027Амортизация250,00 ₽
13 мая 2027Купон14,02 ₽
Прошедшие выплаты
13 августа 2026Амортизация250,00 ₽
13 августа 2026Купон56,10 ₽
14 мая 2026Купон56,10 ₽
12 февраля 2026Купон56,10 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
CC
Балл надёжности
17,8 из 100
Ликвидность
62 из 100
Ожидаемая доходность
118,86%
С поправкой на риск
91,86%
Оценка
63,4 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Эмитент

Общество с ограниченной ответственностью "Агро-Фрегат", ИНН 6141055691

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации