Облигация с плавающим купоном · RU000A107UX9 · в обращении

Газпн3P11R

Газпром нефть БО 003P-11R

100,19% ≈ 1 001,90 ₽ за облигацию +0,07% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 23:30 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
15,38%
Погашение
24 февраля 2027через 4 месяца
Дюрация
117 дн.
Номинал
1 000 ₽
Срочность
Сверхкороткая
Z-спред
0,56 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
0,51 п.п.
Оборот за день
241 499 ₽
Объём выпуска
20 000 000 шт.
Уровень листинга
3

Купон

Тип купона
Плавающий купон
Выплаты
раз в квартал
Ближайший купон
25 ноября 2026
НКД
26,06 ₽
Надбавка к ставке
1,40 п.п.

Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: значение ставки RUONIA + 1.40%.

Цена за полгода, % от номинала от 99,70% до 100,81%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 100,02% → 100,12%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
25 ноября 2026Купонне объявлен
24 февраля 2027Погашение номинала1 000,00 ₽
24 февраля 2027Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
26 августа 2026Купон38,64 ₽
27 мая 2026Купон40,20 ₽
25 февраля 2026Купон42,95 ₽
26 ноября 2025Купон45,51 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
AAA
Балл надёжности
91,3 из 100
Ликвидность
68 из 100
Ожидаемая доходность
13,63%
С поправкой на риск
13,60%
Оценка
55,8 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Надёжные: ОФЗ и AAA

Другие бумаги эмитента

  • Газпн3P13Rоблигация, доходность 15,82%, погашение 09.02.2028
  • Газпн3P10Rоблигация, доходность 15,68%, погашение 12.02.2027
  • Газпн3P15Rоблигация, доходность 16,56%, погашение 11.04.2030
  • ГПН005Р-12облигация, доходность 17,01%, погашение 23.08.2031
  • Газпнф3P8Rоблигация, доходность 16,17%, погашение 12.12.2026
  • Газпнф5P2Rоблигация, доходность 16,25%, погашение 10.04.2029
  • Газпнф5P6Rоблигация, доходность 16,11%, погашение 31.03.2029
  • ГПН005Р-11облигация, доходность 16,31%, погашение 02.09.2029
  • Газпн3P14Rоблигация, доходность 14,62%, погашение 27.04.2027
  • Газпнф3P7Rоблигация, доходность 15,43%, погашение 02.11.2027

Эмитент

Публичное акционерное общество "Газпром нефть", ИНН 5504036333

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации