Облигация с плавающим купоном · RU000A107EC7 · в обращении

РСетиЛЭ1P1

Россети Ленэнерго ПАО 001P-01

100,05% ≈ 1 000,50 ₽ за облигацию +0,01% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 21:30 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
15,77%
Погашение
27 ноября 2027через 1,1 года
Дюрация
364 дн.
Номинал
1 000 ₽
Срочность
Краткосрочная
Z-спред
1,40 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
1,17 п.п.
Оборот за день
3,1 млн ₽
Объём выпуска
10 000 000 шт.
Уровень листинга
2

Купон

Тип купона
Плавающий купон
Размер купона
12,45 ₽
Ставка купона
15,15%
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
2 ноября 2026
НКД
9,96 ₽
Надбавка к ставке
1,15 п.п.

Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: значение ключевой ставки Банка России + 1.15%.

Цена за полгода, % от номинала от 99,50% до 100,29%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 99,79% → 100,04%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
2 ноября 2026Купон12,45 ₽
2 декабря 2026Купонне объявлен
1 января 2027Купонне объявлен
31 января 2027Купонне объявлен
2 марта 2027Купонне объявлен
1 апреля 2027Купонне объявлен
1 мая 2027Купонне объявлен
31 мая 2027Купонне объявлен
30 июня 2027Купонне объявлен
30 июля 2027Купонне объявлен
29 августа 2027Купонне объявлен
28 сентября 2027Купонне объявлен
Ещё 3
28 октября 2027Купонне объявлен
27 ноября 2027Погашение номинала1 000,00 ₽
27 ноября 2027Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
3 октября 2026Купон12,45 ₽
3 сентября 2026Купон12,45 ₽
4 августа 2026Купон12,66 ₽
5 июля 2026Купон12,86 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
AAA
Балл надёжности
90,3 из 100
Ликвидность
87 из 100
Ожидаемая доходность
15,32%
С поправкой на риск
15,29%
Оценка
58,2 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Альтернатива депозитуНадёжные: ОФЗ и AAAЕжемесячный доход

Другие бумаги эмитента

Эмитент

Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго", ИНН 7803002209

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации