Амортизируемая облигация · RU000A107C00 · в обращении

ИСТРСЫР 03

ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03

98,60% ≈ 986,00 ₽ за облигацию −0,06% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 23:30 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
21,45%
Погашение
16 ноября 2027через 1,1 года
Дюрация
248 дн.
Номинал
1 000 ₽
Срочность
Краткосрочная
Z-спред
6,92 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
7,33 п.п.
Оборот за день
57 587 ₽
Объём выпуска
150 000 шт.
Уровень листинга
3

Купон

Тип купона
Фиксированный купон
Размер купона
14,38 ₽
Ставка купона
17,50%
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
21 ноября 2026
НКД
2,40 ₽
Цена за полгода, % от номинала от 97,00% до 102,00%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 100,95% → 98,66%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
21 ноября 2026Купон14,38 ₽
21 декабря 2026Купонне объявлен
20 января 2027Купонне объявлен
19 февраля 2027Купонне объявлен
21 марта 2027Амортизация200,00 ₽
21 марта 2027Купонне объявлен
20 апреля 2027Купонне объявлен
20 мая 2027Амортизация200,00 ₽
20 мая 2027Купонне объявлен
19 июня 2027Купонне объявлен
19 июля 2027Амортизация200,00 ₽
19 июля 2027Купонне объявлен
Ещё 6
18 августа 2027Купонне объявлен
17 сентября 2027Амортизация200,00 ₽
17 сентября 2027Купонне объявлен
17 октября 2027Купонне объявлен
16 ноября 2027Амортизация200,00 ₽
16 ноября 2027Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
22 октября 2026Купон14,38 ₽
22 сентября 2026Купон14,38 ₽
23 августа 2026Купон14,59 ₽
24 июля 2026Купон14,79 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
B
Балл надёжности
47,6 из 100
Ликвидность
56 из 100
Ожидаемая доходность
21,45%
С поправкой на риск
16,05%
Оценка
43,5 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Эмитент

Общество с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ", ИНН 5024171100

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации