Валютная облигация · RU000A105XA5 · в обращении

ГазКЗ-27Ф

Газпром капитал ООО ЗО27-1-ФР

95,80% ≈ 4 790,00 CHF за облигацию +0,02% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 22:30 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
8,06%
Погашение
30 июня 2027через 8 месяцев
Дюрация
246 дн.
Номинал
5 000 CHF
Срочность
Сверхкороткая
Оборот за день
937 377 ₽
Объём выпуска
34 637 шт.
Уровень листинга
3

Купон

Тип купона
Фиксированный купон
Размер купона
77,00 CHF
Ставка купона
1,54%
Выплаты
раз в год
Ближайший купон
30 июня 2027
НКД
2 449,12 CHF
Цена за полгода, % от номинала от 91,00% до 99,49%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 98,98% → 95,78%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
30 июня 2027Амортизация497 113,00 ₽
30 июня 2027Купон7 655,54 ₽
Прошедшие выплаты
30 июня 2026Купон7 399,64 ₽
30 июня 2025Купон7 567,73 ₽
30 июня 2024Купон7 338,66 ₽
30 июня 2023Купон7 487,85 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
AA
Балл надёжности
79,2 из 100
Ликвидность
15 из 100
Ожидаемая доходность
8,06%
С поправкой на риск
7,94%
Оценка
75,7 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Другие бумаги эмитента

  • ГазКап3P29облигация, доходность 16,53%, погашение 08.02.2030
  • ГазпКап3P2облигация, доходность 16,12%, погашение 07.05.2028
  • ГазКап3P14облигация, доходность 9,67%, погашение 08.05.2029
  • ГазКап2P14облигация, доходность 16,08%, погашение 14.03.2029
  • ГазпромКP5облигация, доходность 15,69%, оферта 27.04.2027
  • ГазКЗ-37Доблигация, доходность 9,60%, погашение 16.08.2037
  • ГазКап3P22облигация, доходность 8,89%, погашение 29.04.2030
  • ГазпКап3P7облигация, доходность 16,36%, погашение 09.05.2029
  • ГазКЗ-30Доблигация, доходность 9,22%, погашение 25.02.2030
  • ГазКЗ-34Доблигация, доходность 9,48%, погашение 28.04.2034

Эмитент

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", ИНН 7726588547

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации