Валютная облигация · RU000A105JT4 · в обращении

ГазКЗ-31Д

Газпром капитал ООО ЗО31-1-Д

78,80% ≈ 788,03 USD за облигацию +1,40% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 22:00 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
9,20%
Погашение
14 июля 2031через 4,7 года
Дюрация
1 563 дн.
Номинал
1 000 USD
Срочность
Среднесрочная
Оборот за день
11,3 млн ₽
Объём выпуска
479 122 шт.
Уровень листинга
2

Купон

Тип купона
Фиксированный купон
Размер купона
17,50 USD
Ставка купона
3,50%
Выплаты
раз в полгода
Ближайший купон
14 января 2027
НКД
806,19 USD
Цена за полгода, % от номинала от 74,07% до 86,67%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 83,31% → 77,71%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
14 января 2027Купон1 434,54 ₽
14 июля 2027Купон1 434,54 ₽
14 января 2028Купон1 434,54 ₽
14 июля 2028Купон1 434,54 ₽
14 января 2029Купон1 434,54 ₽
14 июля 2029Купон1 434,54 ₽
14 января 2030Купон1 434,54 ₽
14 июля 2030Купон1 434,54 ₽
14 января 2031Купон1 434,54 ₽
14 июля 2031Амортизация81 973,90 ₽
14 июля 2031Купон1 434,54 ₽
Прошедшие выплаты
14 июля 2026Купон1 340,87 ₽
14 января 2026Купон1 384,87 ₽
14 июля 2025Купон1 363,00 ₽
14 января 2025Купон1 797,39 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
AAA
Балл надёжности
90,2 из 100
Ликвидность
77 из 100
Ожидаемая доходность
9,20%
С поправкой на риск
9,17%
Оценка
72,7 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Валютные облигации

Другие бумаги эмитента

  • ГазКап3P29облигация, доходность 16,52%, погашение 08.02.2030
  • ГазпКап3P2облигация, доходность 16,06%, погашение 07.05.2028
  • ГазКЗ-37Доблигация, доходность 9,62%, погашение 16.08.2037
  • ГазКап3P22облигация, доходность 8,89%, погашение 29.04.2030
  • ГазпромКP5облигация, доходность 15,95%, оферта 27.04.2027
  • ГазКап3P14облигация, доходность 9,66%, погашение 08.05.2029
  • ГазпКап3P7облигация, доходность 16,36%, погашение 09.05.2029
  • ГазКЗ-30Доблигация, доходность 9,22%, погашение 25.02.2030
  • ГазКЗ-34Доблигация, доходность 9,48%, погашение 28.04.2034
  • ГазКБЗО26Доблигация, доходность 11,39%

Эмитент

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", ИНН 7726588547

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации