Валютная облигация · RU000A0JXTS9 · в обращении

RUS-27

ГОВОЗ РФ 12840078V (RU)

96,60% ≈ 193 200,00 USD за облигацию 0,00% за день Данные Мосбиржи на 27 октября, 10:00 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
9,84%
Погашение
23 июня 2027через 8 месяцев
Номинал
200 000 USD
Срочность
Сверхкороткая
Объём выпуска
12 023 шт.
Уровень листинга
1

Купон

Тип купона
Фиксированный купон
Размер купона
4 250,00 USD
Ставка купона
4,25%
Выплаты
раз в полгода
Ближайший купон
23 декабря 2026
НКД
237 560,04 USD
Цена за полгода, % от номинала от 92,20% до 99,80%

Цена закрытия с 30 апреля 2026 по 23 октября 2026: 98,70% → 96,60%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
23 декабря 2026Купон348 389,08 ₽
23 июня 2027Амортизация16 394 780,00 ₽
23 июня 2027Купон348 389,08 ₽
Прошедшие выплаты
23 июня 2026Купон313 501,25 ₽
23 декабря 2025Купон337 087,05 ₽
23 июня 2025Купон333 631,80 ₽
23 декабря 2024Купон434 961,15 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
AAA
Балл надёжности
92,6 из 100
Ликвидность
15 из 100
Ожидаемая доходность
9,84%
С поправкой на риск
9,81%
Оценка
68,8 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Другие бумаги эмитента

  • ОФЗ 26245облигация, доходность 16,65%, погашение 26.09.2035
  • ОФЗ 26218облигация, доходность 15,57%, погашение 17.09.2031
  • ОФЗ 26249облигация, доходность 16,01%, погашение 16.06.2032
  • ОФЗ 26238облигация, доходность 16,16%, погашение 15.05.2041
  • ОФЗ 26252облигация, доходность 16,49%, погашение 12.10.2033
  • ОФЗ 26254облигация, доходность 16,62%, погашение 03.10.2040
  • ОФЗ 26239облигация, доходность 15,42%, погашение 23.07.2031
  • ОФЗ 26230облигация, доходность 16,30%, погашение 16.03.2039
  • ОФЗ 26247облигация, доходность 16,63%, погашение 11.05.2039
  • ОФЗ 26212облигация, доходность 13,96%, погашение 19.01.2028

Эмитент

Министерство финансов Российской Федерации, ИНН 7710168360

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 27 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации