Облигация с плавающим купоном · RU000A0JXE06 · в обращении

ГТЛК 1P-03

ГосТранспортЛизингКомп 001P-03

98,09% ≈ 980,90 ₽ за облигацию +0,24% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 21:45 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к оферте
19,88%
Оферта
3 августа 2027через 9 месяцев
Дюрация
258 дн.
Номинал
1 000 ₽
Срочность
Сверхкороткая
Z-спред
5,38 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
5,06 п.п.
Оборот за день
525 367 ₽
Объём выпуска
10 000 000 шт.
Уровень листинга
1

Купон

Тип купона
Плавающий купон
Размер купона
41,01 ₽
Ставка купона
16,45%
Выплаты
раз в квартал
Ближайший купон
29 октября 2026
НКД
40,11 ₽
Надбавка к ставке
2,20 п.п.

Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: значение ключевой ставки Банка России + 2.20%.

Цена за полгода, % от номинала от 97,00% до 98,68%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 97,62% → 97,86%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
29 октября 2026Купон41,01 ₽
28 января 2027Купон40,39 ₽
29 апреля 2027Купонне объявлен
29 июля 2027Купонне объявлен
3 августа 2027Офертане объявлен
28 октября 2027Купонне объявлен
27 января 2028Купонне объявлен
27 апреля 2028Купонне объявлен
27 июля 2028Купонне объявлен
26 октября 2028Купонне объявлен
25 января 2029Купонне объявлен
26 апреля 2029Купонне объявлен
Ещё 12
26 июля 2029Купонне объявлен
25 октября 2029Купонне объявлен
24 января 2030Купонне объявлен
25 апреля 2030Купонне объявлен
25 июля 2030Купонне объявлен
24 октября 2030Купонне объявлен
23 января 2031Купонне объявлен
24 апреля 2031Купонне объявлен
24 июля 2031Купонне объявлен
23 октября 2031Купонне объявлен
22 января 2032Погашение номинала1 000,00 ₽
22 января 2032Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
30 июля 2026Купон42,88 ₽
30 апреля 2026Купон45,38 ₽
29 января 2026Купон47,87 ₽
30 октября 2025Купон55,35 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
A
Балл надёжности
76,9 из 100
Ликвидность
83 из 100
Ожидаемая доходность
18,82%
С поправкой на риск
18,46%
Оценка
78,3 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Другие бумаги эмитента

  • sГТЛК2P-12облигация, доходность 19,23%, погашение 02.03.2030
  • ГТЛК 2P-13облигация, доходность 19,30%, погашение 05.05.2030
  • ГТЛК 2P-04облигация, доходность 17,79%, оферта 10.11.2027
  • ГТЛК 2P-03облигация, доходность 19,18%, оферта 24.05.2027
  • ГТЛК 2P-10облигация, доходность 19,17%, погашение 30.08.2028
  • ГТЛК 1P-22облигация, доходность 11,35%, погашение 30.08.2029
  • sГТЛК 2P-9облигация, доходность 18,41%, погашение 04.07.2029
  • sГТЛК2P-14облигация, доходность 18,57%, оферта 16.08.2028
  • ГТЛК 2P-08облигация, доходность 17,00%, погашение 18.05.2028
  • sГТЛК2P-11облигация, доходность 17,72%, погашение 16.11.2028

Эмитент

акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", ИНН 7720261827

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации