Амортизируемая облигация · RU000A0JRU20 · в обращении

СЗКК 03

Северо-Зап.концес.комп. сер.03

89,33% ≈ 471,66 ₽ за облигацию +2,36% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 23:30 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
14,67%
Погашение
26 сентября 2031через 4,9 года
Дюрация
877 дн.
Номинал
528 ₽
Срочность
Среднесрочная
Z-спред
−0,20 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
−1,45 п.п.
Оборот за день
21 235 ₽
Объём выпуска
5 000 000 шт.
Уровень листинга
3

Купон

Тип купона
Фиксированный купон
Размер купона
24,56 ₽
Ставка купона
9,33%
Выплаты
раз в полгода
Ближайший купон
2 апреля 2027
НКД
3,37 ₽
Цена за полгода, % от номинала от 80,04% до 99,29%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 83,51% → 87,27%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
2 апреля 2027Амортизация43,00 ₽
2 апреля 2027Купон24,56 ₽
1 октября 2027Амортизация43,00 ₽
1 октября 2027Купонне объявлен
31 марта 2028Амортизация47,00 ₽
31 марта 2028Купонне объявлен
29 сентября 2028Амортизация48,00 ₽
29 сентября 2028Купонне объявлен
30 марта 2029Амортизация51,00 ₽
30 марта 2029Купонне объявлен
28 сентября 2029Амортизация54,00 ₽
28 сентября 2029Купонне объявлен
Ещё 8
29 марта 2030Амортизация56,00 ₽
29 марта 2030Купонне объявлен
27 сентября 2030Амортизация59,00 ₽
27 сентября 2030Купонне объявлен
28 марта 2031Амортизация62,00 ₽
28 марта 2031Купонне объявлен
26 сентября 2031Амортизация65,00 ₽
26 сентября 2031Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
2 октября 2026Амортизация39,00 ₽
2 октября 2026Купон25,19 ₽
3 апреля 2026Амортизация38,00 ₽
3 апреля 2026Купон33,61 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
A
Балл надёжности
69,4 из 100
Ликвидность
44 из 100
Ожидаемая доходность
14,67%
С поправкой на риск
14,31%
Оценка
38,8 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Другие бумаги эмитента

  • СЗКК 04облигация, доходность 9,56%, погашение 26.09.2031

Эмитент

Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания", ИНН 7709756135

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации